GIOVANI COM SRL

CUI: 5519662 J39/216/1994 SRL Vrancea, Sat Milcovul, Comuna Milcovul
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 5519662
Cod înmatriculare J39/216/1994
EUID ROONRC.J39/216/1994
Data înmatriculării 1994-03-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 32 ani

Adresă

România, Vrancea, Sat Milcovul, Comuna Milcovul, 627205

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Milcovul, Comuna Milcovul
Sector: 0
Cod poștal: 627205

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 56.309 RON 56.375 RON 73.278 RON −17.467 RON −16.903 RON 45.879 RON 19.482 RON 26.397 RON −193.546 RON 239.425 RON 14.878 RON 9.989 RON 0 RON 0 RON 1
2020 88.468 RON 88.555 RON 81.036 RON 6.275 RON 7.519 RON 27.024 RON 17.898 RON 9.126 RON −187.271 RON 214.295 RON 8.402 RON −2 RON 0 RON 0 RON 0
2021 48.198 RON 48.256 RON 42.600 RON 3.448 RON 5.656 RON 27.109 RON 17.502 RON 9.607 RON −183.822 RON 210.931 RON 9.480 RON −2 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFAN TODEREL
administrator
RISIPIŢI, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−183.822 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 778.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
48,2 K RON
Rezultat Net 2021
3,4 K RON
Total Active 2021
27,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 56,3 K RON 88,5 K RON 48,2 K RON
Venituri totale 56,4 K RON 88,6 K RON 48,3 K RON
Cheltuieli totale 73,3 K RON 81,0 K RON 42,6 K RON
Rezultat net −17,5 K RON 6,3 K RON 3,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 56,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−183.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,13 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,5 K RON (64.6%)
Active circulante9,6 K RON (35.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,5 K RON
Numerar129 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,08
Durata stocaj (zile) 72
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,7%
Marjă netă
7,2%
ROA
12,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 239,4 K RON 45,9 K RON 521,9%
2020 214,3 K RON 27,0 K RON 793,0%
2021 210,9 K RON 27,1 K RON 778,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 56,3 K RON 88,5 K RON 48,2 K RON ▼ 45,5%
Rezultat net −17,5 K RON 6,3 K RON 3,4 K RON ▼ 45,1%
Total active 45,9 K RON 27,0 K RON 27,1 K RON ▲ 0,3%
Capitaluri proprii −193,5 K RON −187,3 K RON −183,8 K RON ▲ 1,8%
Datorii totale 239,4 K RON 214,3 K RON 210,9 K RON ▼ 1,6%
Lichiditate curentă 0,11 0,04 0,05 ▲ 6,8%
Marjă netă (%) -31,02 7,09 7,15 ▲ 0,8%
Scor bonitate 19 45 37 ▼ 17,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (3,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 778.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.