DIASTRAL AUTO SRL
CUI: 28305463
J39/224/2011
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28305463
Cod înmatriculare
J39/224/2011
EUID
ROONRC.J39/224/2011
Data înmatriculării
2011-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, TIMOTEI CIPARIU, 6, 6, 3, 12, 620004
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
TIMOTEI CIPARIU
Număr:
6
Bloc:
6
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
620004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 474.147 RON | 474.147 RON | 498.083 RON | −28.678 RON | −23.936 RON | 287.905 RON | 1.801 RON | 286.104 RON | 14.454 RON | 273.451 RON | 248.015 RON | 21.866 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 414.668 RON | 414.668 RON | 441.300 RON | −30.770 RON | −26.632 RON | 248.879 RON | 721 RON | 248.158 RON | −16.316 RON | 265.195 RON | 225.601 RON | 20.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 437.325 RON | 437.325 RON | 453.106 RON | −20.154 RON | −15.781 RON | 237.370 RON | 0 RON | 237.370 RON | −36.470 RON | 273.840 RON | 209.478 RON | 20.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 263.548 RON | 263.548 RON | 292.709 RON | −33.261 RON | −29.161 RON | 232.848 RON | 2.956 RON | 229.892 RON | −69.731 RON | 302.579 RON | 215.300 RON | 10.222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDUNĂ DANIEL
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−69.731 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−33.261 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
263,5 K RON
Rezultat Net 2022
−33,3 K RON
Total Active 2022
232,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 474,1 K RON | 414,7 K RON | 437,3 K RON | 263,5 K RON |
| Venituri totale | 474,1 K RON | 414,7 K RON | 437,3 K RON | 263,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 498,1 K RON | 441,3 K RON | 453,1 K RON | 292,7 K RON |
| Rezultat net | −28,7 K RON | −30,8 K RON | −20,2 K RON | −33,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 245,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−69.731 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (1.3%)
Active circulante229,9 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri215,3 K RON
Creanțe10,2 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 298 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,78 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,5 K RON | 287,9 K RON | 95,0% |
| 2020 | 265,2 K RON | 248,9 K RON | 106,6% |
| 2021 | 273,8 K RON | 237,4 K RON | 115,4% |
| 2022 | 302,6 K RON | 232,8 K RON | 130,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 474,1 K RON | 414,7 K RON | 437,3 K RON | 263,5 K RON | ▼ 39,7% |
| Rezultat net | −28,7 K RON | −30,8 K RON | −20,2 K RON | −33,3 K RON | ▼ 65,0% |
| Total active | 287,9 K RON | 248,9 K RON | 237,4 K RON | 232,8 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | −16,3 K RON | −36,5 K RON | −69,7 K RON | ▼ 91,2% |
| Datorii totale | 273,5 K RON | 265,2 K RON | 273,8 K RON | 302,6 K RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,94 | 0,87 | 0,76 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | -6,05 | -7,42 | -4,61 | -12,62 | ▼ 173,8% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.