ADMITEO CAKES SRL
CUI: 31495384
J39/230/2013
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31495384
Cod înmatriculare
J39/230/2013
EUID
ROONRC.J39/230/2013
Data înmatriculării
2013-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, CUZA VODĂ, 86 G,
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
CUZA VODĂ
Număr:
86 G
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.775 RON | 341.389 RON | 288.711 RON | 49.090 RON | 52.678 RON | 145.392 RON | 144.858 RON | 534 RON | 40.569 RON | 104.823 RON | 0 RON | 362 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 175.964 RON | 175.964 RON | 152.321 RON | 21.659 RON | 23.643 RON | 102.133 RON | 101.669 RON | 464 RON | 13.138 RON | 88.995 RON | 0 RON | 276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 204.984 RON | 204.984 RON | 156.353 RON | 44.820 RON | 48.631 RON | 66.390 RON | 58.511 RON | 7.879 RON | 57.931 RON | 8.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 230.998 RON | 230.998 RON | 109.939 RON | 116.819 RON | 121.059 RON | 165.753 RON | 65.906 RON | 99.847 RON | 129.930 RON | 35.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 203.995 RON | 203.995 RON | 290.885 RON | −88.685 RON | −86.890 RON | 85.111 RON | 35.626 RON | 49.485 RON | 41.245 RON | 43.866 RON | 0 RON | 3.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 160.187 RON | 172.266 RON | 193.156 RON | −22.568 RON | −20.890 RON | 250.921 RON | 165.487 RON | 85.434 RON | 18.677 RON | 218.688 RON | 0 RON | 9.587 RON | 13.556 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBOC MIHAELA
administrator
Loc. Panciu, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.568 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
160,2 K RON
Rezultat Net 2024
−22,6 K RON
Total Active 2024
250,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,8 K RON | 176,0 K RON | 205,0 K RON | 231,0 K RON | 204,0 K RON | 160,2 K RON |
| Venituri totale | 341,4 K RON | 176,0 K RON | 205,0 K RON | 231,0 K RON | 204,0 K RON | 172,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 288,7 K RON | 152,3 K RON | 156,4 K RON | 109,9 K RON | 290,9 K RON | 193,2 K RON |
| Rezultat net | 49,1 K RON | 21,7 K RON | 44,8 K RON | 116,8 K RON | −88,7 K RON | −22,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 160,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165,5 K RON (66%)
Active circulante85,4 K RON (34%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,6 K RON
Numerar75,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,71 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,8 K RON | 145,4 K RON | 72,1% |
| 2020 | 89,0 K RON | 102,1 K RON | 87,1% |
| 2021 | 8,5 K RON | 66,4 K RON | 12,7% |
| 2022 | 35,8 K RON | 165,8 K RON | 21,6% |
| 2023 | 43,9 K RON | 85,1 K RON | 51,5% |
| 2024 | 218,7 K RON | 250,9 K RON | 87,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,8 K RON | 176,0 K RON | 205,0 K RON | 231,0 K RON | 204,0 K RON | 160,2 K RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | 49,1 K RON | 21,7 K RON | 44,8 K RON | 116,8 K RON | −88,7 K RON | −22,6 K RON | ▲ 74,6% |
| Total active | 145,4 K RON | 102,1 K RON | 66,4 K RON | 165,8 K RON | 85,1 K RON | 250,9 K RON | ▲ 194,8% |
| Capitaluri proprii | 40,6 K RON | 13,1 K RON | 57,9 K RON | 129,9 K RON | 41,2 K RON | 18,7 K RON | ▼ 54,7% |
| Datorii totale | 104,8 K RON | 89,0 K RON | 8,5 K RON | 35,8 K RON | 43,9 K RON | 218,7 K RON | ▲ 398,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,93 | 2,79 | 1,13 | 0,39 | ▼ 65,4% |
| Marjă netă (%) | 17,48 | 12,31 | 21,87 | 50,57 | -43,47 | -14,09 | ▲ 67,6% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 83 | 100 | 42 | 25 | ▼ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.