DAVIA CONCEPT S.R.L.
CUI: 35898649
J39/249/2016
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35898649
Cod înmatriculare
J39/249/2016
EUID
ROONRC.J39/249/2016
Data înmatriculării
2016-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, SLT. DUMITRU TĂNĂSESCU, 17, 17, 5, 620012
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
SLT. DUMITRU TĂNĂSESCU
Număr:
17
Bloc:
17
Apartament:
5
Cod poștal:
620012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.895 RON | 33.095 RON | 92.834 RON | −60.106 RON | −59.739 RON | 59.246 RON | 1.341 RON | 57.905 RON | −194.524 RON | 253.770 RON | 50.693 RON | 6.733 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.385 RON | 6.385 RON | 75.315 RON | −69.017 RON | −68.930 RON | 38.105 RON | 1.341 RON | 36.764 RON | −263.541 RON | 301.646 RON | 26.436 RON | 9.765 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 7.487 RON | 7.487 RON | 32.573 RON | −25.311 RON | −25.086 RON | 33.674 RON | 1.341 RON | 32.333 RON | −288.852 RON | 322.526 RON | 22.355 RON | 9.765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.735 RON | 6.145 RON | 24.567 RON | −18.606 RON | −18.422 RON | 25.669 RON | 1.354 RON | 24.315 RON | −307.458 RON | 333.127 RON | 24.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3.650 RON | 4.846 RON | −1.196 RON | −1.196 RON | 25.669 RON | 1.354 RON | 24.315 RON | −308.654 RON | 334.323 RON | 24.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 114.012 RON | 114.012 RON | 175.708 RON | −61.696 RON | −61.696 RON | 45.375 RON | 5.819 RON | 39.556 RON | −370.350 RON | 415.725 RON | 24.314 RON | 1.165 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN CRISTINA-CLAUDIA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−370.350 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.696 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 916.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
114,0 K RON
Rezultat Net 2024
−61,7 K RON
Total Active 2024
45,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 6,4 K RON | 7,5 K RON | 5,7 K RON | 0 RON | 114,0 K RON |
| Venituri totale | 33,1 K RON | 6,4 K RON | 7,5 K RON | 6,1 K RON | 3,7 K RON | 114,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,8 K RON | 75,3 K RON | 32,6 K RON | 24,6 K RON | 4,8 K RON | 175,7 K RON |
| Rezultat net | −60,1 K RON | −69,0 K RON | −25,3 K RON | −18,6 K RON | −1,2 K RON | −61,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 67,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−370.350 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (12.8%)
Active circulante39,6 K RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,3 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,69 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 97,86 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,1%
Marjă netă
-54,1%
ROA
-136,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 253,8 K RON | 59,2 K RON | 428,3% |
| 2020 | 301,6 K RON | 38,1 K RON | 791,6% |
| 2021 | 322,5 K RON | 33,7 K RON | 957,8% |
| 2022 | 333,1 K RON | 25,7 K RON | 1.297,8% |
| 2023 | 334,3 K RON | 25,7 K RON | 1.302,4% |
| 2024 | 415,7 K RON | 45,4 K RON | 916,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 6,4 K RON | 7,5 K RON | 5,7 K RON | 0 RON | 114,0 K RON | – |
| Rezultat net | −60,1 K RON | −69,0 K RON | −25,3 K RON | −18,6 K RON | −1,2 K RON | −61,7 K RON | ▼ 5.058,5% |
| Total active | 59,2 K RON | 38,1 K RON | 33,7 K RON | 25,7 K RON | 25,7 K RON | 45,4 K RON | ▲ 76,8% |
| Capitaluri proprii | −194,5 K RON | −263,5 K RON | −288,9 K RON | −307,5 K RON | −308,7 K RON | −370,4 K RON | ▼ 20,0% |
| Datorii totale | 253,8 K RON | 301,6 K RON | 322,5 K RON | 333,1 K RON | 334,3 K RON | 415,7 K RON | ▲ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | ▲ 30,8% |
| Marjă netă (%) | -201,06 | -1.080,92 | -338,07 | -324,43 | – | -54,11 | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 19 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 916.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.