METAHEX SOFTWARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, CĂMINULUI, 5, E1, 3, 47, 620150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 169.916 RON | 172.397 RON | 14.888 RON | 153.980 RON | 157.509 RON | 228.521 RON | 0 RON | 228.521 RON | 153.981 RON | 74.540 RON | 0 RON | 108.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 294.546 RON | 307.441 RON | 64.589 RON | 239.965 RON | 242.852 RON | 254.913 RON | 0 RON | 254.913 RON | 239.966 RON | 14.947 RON | 0 RON | 121.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,9 K RON | 294,5 K RON |
| Venituri totale | 172,4 K RON | 307,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 64,6 K RON |
| Rezultat net | 154,0 K RON | 240,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 419,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,42 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 74,5 K RON | 228,5 K RON | 32,6% |
| 2023 | 14,9 K RON | 254,9 K RON | 5,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,9 K RON | 294,5 K RON | ▲ 73,3% |
| Rezultat net | 154,0 K RON | 240,0 K RON | ▲ 55,8% |
| Total active | 228,5 K RON | 254,9 K RON | ▲ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 154,0 K RON | 240,0 K RON | ▲ 55,8% |
| Datorii totale | 74,5 K RON | 14,9 K RON | ▼ 79,9% |
| Lichiditate curentă | 3,07 | 17,05 | ▲ 456,3% |
| Marjă netă (%) | 90,62 | 81,47 | ▼ 10,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (240,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 419,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.