DUŢĂ YANIRAI S.R.L.

CUI: 47859007 J39/254/2023 SRL Vrancea, Sat Popeşti, Comuna Popeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47859007
Cod înmatriculare J39/254/2023
EUID ROONRC.J39/254/2023
Data înmatriculării 2023-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Vrancea, Sat Popeşti, Comuna Popeşti, Abeaboeru Petre, 59, 627386

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Popeşti, Comuna Popeşti
Stradă: Abeaboeru Petre
Număr: 59
Cod poștal: 627386

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 108.787 RON 108.846 RON 116.607 RON −8.849 RON −7.761 RON 222.927 RON 301 RON 222.626 RON −8.649 RON 231.576 RON 212.457 RON 4.281 RON 0 RON 0 RON 1
2024 144.512 RON 144.630 RON 140.492 RON 2.415 RON 4.138 RON 316.306 RON 301 RON 316.005 RON −6.234 RON 322.540 RON 301.788 RON 11.249 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHILEA CARMEN-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−6.234 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
144,5 K RON
Rezultat Net 2024
2,4 K RON
Total Active 2024
316,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 108,8 K RON 144,5 K RON
Venituri totale 108,8 K RON 144,6 K RON
Cheltuieli totale 116,6 K RON 140,5 K RON
Rezultat net −8,8 K RON 2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 180,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.234 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate301 RON (0.1%)
Active circulante316,0 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri301,8 K RON
Creanțe11,2 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,48
Durata stocaj (zile) 762
Rotație creanțe (ori/an) 12,85
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,7%
ROA
0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 231,6 K RON 222,9 K RON 103,9%
2024 322,5 K RON 316,3 K RON 102,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 108,8 K RON 144,5 K RON ▲ 32,8%
Rezultat net −8,8 K RON 2,4 K RON ▲ 127,3%
Total active 222,9 K RON 316,3 K RON ▲ 41,9%
Capitaluri proprii −8,6 K RON −6,2 K RON ▲ 27,9%
Datorii totale 231,6 K RON 322,5 K RON ▲ 39,3%
Lichiditate curentă 0,96 0,98 ▲ 1,9%
Marjă netă (%) -8,13 1,67 ▲ 120,5%
Scor bonitate 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.