LEOS CONCEPT S.R.L.

CUI: 43892787 J39/267/2021 SRL Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43892787
Cod înmatriculare J39/267/2021
EUID ROONRC.J39/267/2021
Data înmatriculării 2021-03-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Vrancea, Municipiul Focşani, UNIRII, 2A, P4, 11

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Municipiul Focşani
Stradă: UNIRII
Număr: 2A
Bloc: P4
Apartament: 11

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 123.124 RON 123.166 RON 104.667 RON 14.804 RON 18.499 RON 47.598 RON 0 RON 47.598 RON 15.004 RON 32.594 RON 0 RON 41.284 RON 0 RON 0 RON 1
2022 40.369 RON 40.380 RON 68.296 RON −28.961 RON −27.916 RON 29.502 RON 0 RON 29.502 RON −13.957 RON 43.459 RON 0 RON 21.514 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 6.160 RON −6.160 RON −6.160 RON 887 RON 0 RON 887 RON −10.504 RON 11.391 RON 0 RON 425 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOHOREA SEBASTIAN-AUREL
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−10.504 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.160 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1284.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,2 K RON
Total Active 2025
887 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222025
Cifra de afaceri 123,1 K RON 40,4 K RON 0 RON
Venituri totale 123,2 K RON 40,4 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 104,7 K RON 68,3 K RON 6,2 K RON
Rezultat net 14,8 K RON −29,0 K RON −6,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −34,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.504 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,08 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante887 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe425 RON
Numerar462 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-694,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 32,6 K RON 47,6 K RON 68,5%
2022 43,5 K RON 29,5 K RON 147,3%
2025 11,4 K RON 887 RON 1.284,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222025 YoY
Cifra de afaceri 123,1 K RON 40,4 K RON 0 RON –
Rezultat net 14,8 K RON −29,0 K RON −6,2 K RON ▲ 78,7%
Total active 47,6 K RON 29,5 K RON 887 RON ▼ 97,0%
Capitaluri proprii 15,0 K RON −14,0 K RON −10,5 K RON ▲ 24,7%
Datorii totale 32,6 K RON 43,5 K RON 11,4 K RON ▼ 73,8%
Lichiditate curentă 1,46 0,68 0,08 ▼ 88,5%
Marjă netă (%) 12,02 -71,74 – –
Scor bonitate 72 17 22 ▲ 29,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1284.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.