ALITEMALIDOR SRL
CUI: 31620177
J39/270/2013
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31620177
Cod înmatriculare
J39/270/2013
EUID
ROONRC.J39/270/2013
Data înmatriculării
2013-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, UNIRII, 41, 41, 1, 5, 22, 620005
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
UNIRII
Număr:
41
Bloc:
41
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
22
Cod poștal:
620005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 405.124 RON | 405.124 RON | 413.828 RON | −12.760 RON | −8.704 RON | 39.577 RON | 3.788 RON | 35.789 RON | −60.692 RON | 100.269 RON | 28.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 400.050 RON | 423.050 RON | 417.844 RON | 1.109 RON | 5.206 RON | 37.479 RON | 3.403 RON | 34.076 RON | −59.583 RON | 97.062 RON | 26.693 RON | 91 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 383.450 RON | 410.450 RON | 405.513 RON | 1.025 RON | 4.937 RON | 36.890 RON | 3.018 RON | 33.872 RON | −58.558 RON | 95.448 RON | 24.737 RON | 308 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 463.177 RON | 473.177 RON | 468.080 RON | 263 RON | 5.097 RON | 41.446 RON | 2.633 RON | 38.813 RON | −58.295 RON | 99.741 RON | 27.461 RON | 589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 513.247 RON | 532.247 RON | 525.946 RON | 979 RON | 6.301 RON | 40.482 RON | 2.247 RON | 38.235 RON | −57.316 RON | 97.798 RON | 26.040 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 444.419 RON | 484.419 RON | 498.604 RON | −24.453 RON | −14.185 RON | 38.563 RON | 4.578 RON | 33.985 RON | −81.768 RON | 120.331 RON | 24.425 RON | 1.033 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRADEA VASILE
administrator
Comuna Huruieşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−81.768 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.453 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 312% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
444,4 K RON
Rezultat Net 2024
−24,5 K RON
Total Active 2024
38,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,1 K RON | 400,1 K RON | 383,5 K RON | 463,2 K RON | 513,2 K RON | 444,4 K RON |
| Venituri totale | 405,1 K RON | 423,1 K RON | 410,5 K RON | 473,2 K RON | 532,2 K RON | 484,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 413,8 K RON | 417,8 K RON | 405,5 K RON | 468,1 K RON | 525,9 K RON | 498,6 K RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | 1,1 K RON | 1,0 K RON | 263 RON | 979 RON | −24,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 496,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−81.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (11.9%)
Active circulante34,0 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,4 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,20 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 430,22 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-63,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,3 K RON | 39,6 K RON | 253,4% |
| 2020 | 97,1 K RON | 37,5 K RON | 259,0% |
| 2021 | 95,4 K RON | 36,9 K RON | 258,7% |
| 2022 | 99,7 K RON | 41,4 K RON | 240,7% |
| 2023 | 97,8 K RON | 40,5 K RON | 241,6% |
| 2024 | 120,3 K RON | 38,6 K RON | 312,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,1 K RON | 400,1 K RON | 383,5 K RON | 463,2 K RON | 513,2 K RON | 444,4 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | −12,8 K RON | 1,1 K RON | 1,0 K RON | 263 RON | 979 RON | −24,5 K RON | ▼ 2.597,8% |
| Total active | 39,6 K RON | 37,5 K RON | 36,9 K RON | 41,4 K RON | 40,5 K RON | 38,6 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −60,7 K RON | −59,6 K RON | −58,6 K RON | −58,3 K RON | −57,3 K RON | −81,8 K RON | ▼ 42,7% |
| Datorii totale | 100,3 K RON | 97,1 K RON | 95,4 K RON | 99,7 K RON | 97,8 K RON | 120,3 K RON | ▲ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,39 | 0,39 | 0,28 | ▼ 27,8% |
| Marjă netă (%) | -3,15 | 0,28 | 0,27 | 0,06 | 0,19 | -5,50 | ▼ 2.994,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 40 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 496,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 312% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.