TEOCRIST SRL
CUI: 17378753
J39/273/2005
SRL
Vrancea, Sat Rugineşti, Comuna Rugineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17378753
Cod înmatriculare
J39/273/2005
EUID
ROONRC.J39/273/2005
Data înmatriculării
2005-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Rugineşti, Comuna Rugineşti, 627295
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Rugineşti, Comuna Rugineşti
Sector:
0
Cod poștal:
627295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.810 RON | 40.810 RON | 27.363 RON | 12.219 RON | 13.447 RON | 65.728 RON | 0 RON | 65.728 RON | 64.922 RON | 806 RON | 2.950 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.611 RON | 32.611 RON | 14.197 RON | 17.787 RON | 18.414 RON | 57.791 RON | 0 RON | 57.791 RON | 56.709 RON | 1.082 RON | 2.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.713 RON | 32.713 RON | 22.412 RON | 9.880 RON | 10.301 RON | 41.180 RON | 3.932 RON | 37.248 RON | 39.589 RON | 1.591 RON | 3.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.752 RON | 34.752 RON | 33.685 RON | 10 RON | 1.067 RON | 39.818 RON | 3.435 RON | 36.383 RON | 39.599 RON | 219 RON | 3.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.716 RON | 29.716 RON | 24.335 RON | 4.520 RON | 5.381 RON | 45.382 RON | 2.938 RON | 42.444 RON | 44.119 RON | 1.263 RON | 3.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.283 RON | 30.283 RON | 29.649 RON | 533 RON | 634 RON | 45.345 RON | 2.775 RON | 42.570 RON | 44.653 RON | 692 RON | 3.513 RON | 476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 21.126 RON | 21.126 RON | 27.683 RON | −6.557 RON | −6.557 RON | 39.189 RON | 1.945 RON | 37.244 RON | 38.095 RON | 1.094 RON | 3.099 RON | 712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBOTARU MARIA
administrator
PALANCA,BACAU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.557 RON)
Cifra de Afaceri 2025
21,1 K RON
Rezultat Net 2025
−6,6 K RON
Total Active 2025
39,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,8 K RON | 32,6 K RON | 32,7 K RON | 34,8 K RON | 29,7 K RON | 30,3 K RON | 21,1 K RON |
| Venituri totale | 40,8 K RON | 32,6 K RON | 32,7 K RON | 34,8 K RON | 29,7 K RON | 30,3 K RON | 21,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,4 K RON | 14,2 K RON | 22,4 K RON | 33,7 K RON | 24,3 K RON | 29,6 K RON | 27,7 K RON |
| Rezultat net | 12,2 K RON | 17,8 K RON | 9,9 K RON | 10 RON | 4,5 K RON | 533 RON | −6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 34,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 31,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 30,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 35,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (5%)
Active circulante37,2 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe712 RON
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,82 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,67 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,0%
Marjă netă
-31,0%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 806 RON | 65,7 K RON | 1,2% |
| 2020 | 1,1 K RON | 57,8 K RON | 1,9% |
| 2021 | 1,6 K RON | 41,2 K RON | 3,9% |
| 2022 | 219 RON | 39,8 K RON | 0,6% |
| 2023 | 1,3 K RON | 45,4 K RON | 2,8% |
| 2024 | 692 RON | 45,3 K RON | 1,5% |
| 2025 | 1,1 K RON | 39,2 K RON | 2,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,8 K RON | 32,6 K RON | 32,7 K RON | 34,8 K RON | 29,7 K RON | 30,3 K RON | 21,1 K RON | ▼ 30,2% |
| Rezultat net | 12,2 K RON | 17,8 K RON | 9,9 K RON | 10 RON | 4,5 K RON | 533 RON | −6,6 K RON | ▼ 1.330,2% |
| Total active | 65,7 K RON | 57,8 K RON | 41,2 K RON | 39,8 K RON | 45,4 K RON | 45,3 K RON | 39,2 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 64,9 K RON | 56,7 K RON | 39,6 K RON | 39,6 K RON | 44,1 K RON | 44,7 K RON | 38,1 K RON | ▼ 14,7% |
| Datorii totale | 806 RON | 1,1 K RON | 1,6 K RON | 219 RON | 1,3 K RON | 692 RON | 1,1 K RON | ▲ 58,1% |
| Lichiditate curentă | 81,55 | 53,41 | 23,41 | 166,13 | 33,61 | 61,52 | 34,04 | ▼ 44,7% |
| Marjă netă (%) | 29,94 | 54,54 | 30,20 | 0,03 | 15,21 | 1,76 | -31,04 | ▼ 1.863,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 85 | 87 | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (34.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.