TEOCRIST SRL

CUI: 17378753 J39/273/2005 SRL Vrancea, Sat Rugineşti, Comuna Rugineşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17378753
Cod înmatriculare J39/273/2005
EUID ROONRC.J39/273/2005
Data înmatriculării 2005-03-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 21 ani

Adresă

România, Vrancea, Sat Rugineşti, Comuna Rugineşti, 627295

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Rugineşti, Comuna Rugineşti
Cod poștal: 627295

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 40.810 RON 40.810 RON 27.363 RON 12.219 RON 13.447 RON 65.728 RON 0 RON 65.728 RON 64.922 RON 806 RON 2.950 RON 22 RON 0 RON 0 RON 0
2020 32.611 RON 32.611 RON 14.197 RON 17.787 RON 18.414 RON 57.791 RON 0 RON 57.791 RON 56.709 RON 1.082 RON 2.418 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 32.713 RON 32.713 RON 22.412 RON 9.880 RON 10.301 RON 41.180 RON 3.932 RON 37.248 RON 39.589 RON 1.591 RON 3.047 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 34.752 RON 34.752 RON 33.685 RON 10 RON 1.067 RON 39.818 RON 3.435 RON 36.383 RON 39.599 RON 219 RON 3.177 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 29.716 RON 29.716 RON 24.335 RON 4.520 RON 5.381 RON 45.382 RON 2.938 RON 42.444 RON 44.119 RON 1.263 RON 3.414 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 30.283 RON 30.283 RON 29.649 RON 533 RON 634 RON 45.345 RON 2.775 RON 42.570 RON 44.653 RON 692 RON 3.513 RON 476 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBOTARU MARIA
administrator
PALANCA,BACAU
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
30,3 K RON
Rezultat Net 2024
533 RON
Total Active 2024
45,3 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 40,8 K RON 32,6 K RON 32,7 K RON 34,8 K RON 29,7 K RON 30,3 K RON
Venituri totale 40,8 K RON 32,6 K RON 32,7 K RON 34,8 K RON 29,7 K RON 30,3 K RON
Cheltuieli totale 27,4 K RON 14,2 K RON 22,4 K RON 33,7 K RON 24,3 K RON 29,6 K RON
Rezultat net 12,2 K RON 17,8 K RON 9,9 K RON 10 RON 4,5 K RON 533 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 61,52 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 56,44 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 55,75 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 65,53 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,8 K RON (6.1%)
Active circulante42,6 K RON (93.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,5 K RON
Creanțe476 RON
Numerar38,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,62
Durata stocaj (zile) 42
Rotație creanțe (ori/an) 63,62
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,8%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 806 RON 65,7 K RON 1,2%
2020 1,1 K RON 57,8 K RON 1,9%
2021 1,6 K RON 41,2 K RON 3,9%
2022 219 RON 39,8 K RON 0,6%
2023 1,3 K RON 45,4 K RON 2,8%
2024 692 RON 45,3 K RON 1,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 40,8 K RON 32,6 K RON 32,7 K RON 34,8 K RON 29,7 K RON 30,3 K RON ▲ 1,9%
Rezultat net 12,2 K RON 17,8 K RON 9,9 K RON 10 RON 4,5 K RON 533 RON ▼ 88,2%
Total active 65,7 K RON 57,8 K RON 41,2 K RON 39,8 K RON 45,4 K RON 45,3 K RON ▼ 0,1%
Capitaluri proprii 64,9 K RON 56,7 K RON 39,6 K RON 39,6 K RON 44,1 K RON 44,7 K RON ▲ 1,2%
Datorii totale 806 RON 1,1 K RON 1,6 K RON 219 RON 1,3 K RON 692 RON ▼ 45,2%
Lichiditate curentă 81,55 53,41 23,41 166,13 33,61 61,52 ▲ 83,1%
Marjă netă (%) 29,94 54,54 30,20 0,03 15,21 1,76 ▼ 88,4%
Scor bonitate 87 87 80 85 87 77 ▼ 11,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (533 RON).
  • •Lichiditate curentă bună (61.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.