TERMOLIV IMPEX S.R.L.
CUI: 47937067
J39/296/2023
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47937067
Cod înmatriculare
J39/296/2023
EUID
ROONRC.J39/296/2023
Data înmatriculării
2023-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, 1 DECEMBRIE 1918, 31, 2A, 620124
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
31
Apartament:
2A
Cod poștal:
620124
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 461.393 RON | 461.528 RON | 382.181 RON | 74.948 RON | 79.347 RON | 145.850 RON | 0 RON | 145.850 RON | 75.148 RON | 70.702 RON | 6.509 RON | 84.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 415.775 RON | 415.816 RON | 355.134 RON | 53.840 RON | 60.682 RON | 88.959 RON | 0 RON | 88.959 RON | 74.640 RON | 14.319 RON | 3.967 RON | 48.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE LIVIU-VALENTIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
415,8 K RON
Rezultat Net 2024
53,8 K RON
Total Active 2024
89,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 461,4 K RON | 415,8 K RON |
| Venituri totale | 461,5 K RON | 415,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 382,2 K RON | 355,1 K RON |
| Rezultat net | 74,9 K RON | 53,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 370,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante89,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe48,8 K RON
Numerar36,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 104,81 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,52 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,6%
Marjă netă
13,0%
ROA
60,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 70,7 K RON | 145,9 K RON | 48,5% |
| 2024 | 14,3 K RON | 89,0 K RON | 16,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 461,4 K RON | 415,8 K RON | ▼ 9,9% |
| Rezultat net | 74,9 K RON | 53,8 K RON | ▼ 28,2% |
| Total active | 145,9 K RON | 89,0 K RON | ▼ 39,0% |
| Capitaluri proprii | 75,1 K RON | 74,6 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 70,7 K RON | 14,3 K RON | ▼ 79,7% |
| Lichiditate curentă | 2,06 | 6,21 | ▲ 201,2% |
| Marjă netă (%) | 16,24 | 12,95 | ▼ 20,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (53,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.