OPREA ICARDI S.R.L.

CUI: 42528908 J39/299/2020 SRL Vrancea, Sat Câmpineanca, Comuna Câmpineanca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42528908
Cod înmatriculare J39/299/2020
EUID ROONRC.J39/299/2020
Data înmatriculării 2020-05-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Vrancea, Sat Câmpineanca, Comuna Câmpineanca, CÎMPINEANCA, 627055

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Câmpineanca, Comuna Câmpineanca
Stradă: CÎMPINEANCA
Cod poștal: 627055

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 62.394 RON 62.394 RON 65.162 RON −3.392 RON −2.768 RON 11.020 RON 195 RON 10.825 RON −3.192 RON 14.212 RON 0 RON 10.562 RON 0 RON 0 RON 1
2021 154.569 RON 154.569 RON 172.296 RON −19.272 RON −17.727 RON 115.247 RON 0 RON 115.247 RON −22.464 RON 137.711 RON 0 RON 112.531 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OPREA GEORGIAN-BOGDAN
administrator
Comuna Pîrscov, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−22.464 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−19.272 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
154,6 K RON
Rezultat Net 2021
−19,3 K RON
Total Active 2021
115,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 62,4 K RON 154,6 K RON
Venituri totale 62,4 K RON 154,6 K RON
Cheltuieli totale 65,2 K RON 172,3 K RON
Rezultat net −3,4 K RON −19,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 246,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−22.464 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,84 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante115,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe112,5 K RON
Numerar2,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,37
Durata încasare (zile) 266

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,5%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-16,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 14,2 K RON 11,0 K RON 129,0%
2021 137,7 K RON 115,2 K RON 119,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 62,4 K RON 154,6 K RON ▲ 147,7%
Rezultat net −3,4 K RON −19,3 K RON ▼ 468,2%
Total active 11,0 K RON 115,2 K RON ▲ 945,8%
Capitaluri proprii −3,2 K RON −22,5 K RON ▼ 603,8%
Datorii totale 14,2 K RON 137,7 K RON ▲ 869,0%
Lichiditate curentă 0,76 0,84 ▲ 9,9%
Marjă netă (%) -5,44 -12,47 ▼ 129,2%
Scor bonitate 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.