NEW GARAGE CAFFE SRL
CUI: 31718990
J39/319/2013
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31718990
Cod înmatriculare
J39/319/2013
EUID
ROONRC.J39/319/2013
Data înmatriculării
2013-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, LILIACULUI, 42, 620040
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
LILIACULUI
Număr:
42
Cod poștal:
620040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247.773 RON | 247.773 RON | 254.798 RON | −9.503 RON | −7.025 RON | 34.691 RON | 7.324 RON | 27.367 RON | −47.061 RON | 81.752 RON | 26.491 RON | 109 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 250.727 RON | 250.727 RON | 225.228 RON | 23.142 RON | 25.499 RON | 32.986 RON | 7.325 RON | 25.661 RON | −23.918 RON | 76.552 RON | 20.264 RON | 147 RON | 0 RON | 19.648 RON | 2 |
| 2021 | 292.519 RON | 292.519 RON | 287.006 RON | 2.587 RON | 5.513 RON | 62.628 RON | 7.325 RON | 55.303 RON | −21.331 RON | 83.959 RON | 54.686 RON | 157 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 145.489 RON | 174.489 RON | 172.022 RON | 720 RON | 2.467 RON | 13.356 RON | 6.547 RON | 6.809 RON | −20.610 RON | 33.966 RON | 5.704 RON | 333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UDREA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−20.610 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
145,5 K RON
Rezultat Net 2022
720 RON
Total Active 2022
13,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,8 K RON | 250,7 K RON | 292,5 K RON | 145,5 K RON |
| Venituri totale | 247,8 K RON | 250,7 K RON | 292,5 K RON | 174,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 254,8 K RON | 225,2 K RON | 287,0 K RON | 172,0 K RON |
| Rezultat net | −9,5 K RON | 23,1 K RON | 2,6 K RON | 720 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 167,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−20.610 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (49%)
Active circulante6,8 K RON (51%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe333 RON
Numerar772 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,51 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 436,90 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,5%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,8 K RON | 34,7 K RON | 235,7% |
| 2020 | 76,6 K RON | 33,0 K RON | 232,1% |
| 2021 | 84,0 K RON | 62,6 K RON | 134,1% |
| 2022 | 34,0 K RON | 13,4 K RON | 254,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,8 K RON | 250,7 K RON | 292,5 K RON | 145,5 K RON | ▼ 50,3% |
| Rezultat net | −9,5 K RON | 23,1 K RON | 2,6 K RON | 720 RON | ▼ 72,2% |
| Total active | 34,7 K RON | 33,0 K RON | 62,6 K RON | 13,4 K RON | ▼ 78,7% |
| Capitaluri proprii | −47,1 K RON | −23,9 K RON | −21,3 K RON | −20,6 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 81,8 K RON | 76,6 K RON | 84,0 K RON | 34,0 K RON | ▼ 59,5% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,34 | 0,66 | 0,20 | ▼ 69,6% |
| Marjă netă (%) | -3,84 | 9,23 | 0,88 | 0,49 | ▼ 44,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 45 | 25 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (720 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.