A.YALCIN RAHAT LOKUM SRL

CUI: 33996810 J3/93/2015 SRL Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33996810
Cod înmatriculare J3/93/2015
EUID ROONRC.J3/93/2015
Data înmatriculării 2015-01-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, A8, A, parter, 1, 117045, ZONA CENTRU

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Bascov, Comuna Bascov
Bloc: A8
Scară: A
Etaj: parter
Apartament: 1
Cod poștal: 117045
Completare adresă: ZONA CENTRU

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 73.602 RON 74.144 RON 60.224 RON 12.836 RON 13.920 RON 51.990 RON 0 RON 51.990 RON −24.844 RON 76.834 RON 18.448 RON 7.338 RON 0 RON 0 RON 1
2020 51.867 RON 51.867 RON 38.130 RON 12.182 RON 13.737 RON 73.121 RON 0 RON 73.121 RON −12.662 RON 85.783 RON 37.392 RON 7.038 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

YALCIN ABDULKADIR
administrator
ALTINOZU, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−12.662 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
51,9 K RON
Rezultat Net 2020
12,2 K RON
Total Active 2020
73,1 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 73,6 K RON 51,9 K RON
Venituri totale 74,1 K RON 51,9 K RON
Cheltuieli totale 60,2 K RON 38,1 K RON
Rezultat net 12,8 K RON 12,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 30,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−12.662 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante73,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri37,4 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar28,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,39
Durata stocaj (zile) 263
Rotație creanțe (ori/an) 7,37
Durata încasare (zile) 50

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,5%
Marjă netă
23,5%
ROA
16,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 76,8 K RON 52,0 K RON 147,8%
2020 85,8 K RON 73,1 K RON 117,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 73,6 K RON 51,9 K RON ▼ 29,5%
Rezultat net 12,8 K RON 12,2 K RON ▼ 5,1%
Total active 52,0 K RON 73,1 K RON ▲ 40,6%
Capitaluri proprii −24,8 K RON −12,7 K RON ▲ 49,0%
Datorii totale 76,8 K RON 85,8 K RON ▲ 11,6%
Lichiditate curentă 0,68 0,85 ▲ 26,0%
Marjă netă (%) 17,44 23,49 ▲ 34,7%
Scor bonitate 47 47 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (12,2 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.