VINOMAT PROD SRL
CUI: 14817404
J39/332/2002
SRL
Vrancea, Sat Oleseşti, Comuna Ţifeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14817404
Cod înmatriculare
J39/332/2002
EUID
ROONRC.J39/332/2002
Data înmatriculării
2002-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Oleseşti, Comuna Ţifeşti, 627379
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.789 RON | −1.799 RON | 68.006 RON | −70.999 RON | −69.805 RON | 1.137.869 RON | 148.671 RON | 989.198 RON | −672.386 RON | 1.810.255 RON | 909.844 RON | 69.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 11.310 RON | −11.310 RON | −11.310 RON | 1.082.425 RON | 138.221 RON | 944.204 RON | −723.485 RON | 1.805.910 RON | 865.874 RON | 69.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 749.493 RON | 1.324.040 RON | 1.375.712 RON | −73.823 RON | −51.672 RON | 1.025.332 RON | 133.204 RON | 892.128 RON | −785.998 RON | 1.811.330 RON | 758.261 RON | 143.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.445 RON | 13.445 RON | 42.170 RON | −29.128 RON | −28.725 RON | 1.044.963 RON | 130.644 RON | 914.319 RON | −815.126 RON | 1.860.089 RON | 774.762 RON | 152.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MONAC MIHAELA
administrator
Loc. Panciu, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−815.126 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−29.128 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
13,4 K RON
Rezultat Net 2022
−29,1 K RON
Total Active 2022
1,04 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,8 K RON | 0 RON | 749,5 K RON | 13,4 K RON |
| Venituri totale | −1,8 K RON | 0 RON | 1,32 M RON | 13,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,0 K RON | 11,3 K RON | 1,38 M RON | 42,2 K RON |
| Rezultat net | −71,0 K RON | −11,3 K RON | −73,8 K RON | −29,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 368,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−815.126 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,6 K RON (12.5%)
Active circulante914,3 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri774,8 K RON
Creanțe152,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 21.033 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-213,7%
Marjă netă
-216,7%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,81 M RON | 1,14 M RON | 159,1% |
| 2020 | 1,81 M RON | 1,08 M RON | 166,8% |
| 2021 | 1,81 M RON | 1,03 M RON | 176,7% |
| 2022 | 1,86 M RON | 1,04 M RON | 178,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,8 K RON | 0 RON | 749,5 K RON | 13,4 K RON | ▼ 98,2% |
| Rezultat net | −71,0 K RON | −11,3 K RON | −73,8 K RON | −29,1 K RON | ▲ 60,5% |
| Total active | 1,14 M RON | 1,08 M RON | 1,03 M RON | 1,04 M RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −672,4 K RON | −723,5 K RON | −786,0 K RON | −815,1 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 1,81 M RON | 1,81 M RON | 1,81 M RON | 1,86 M RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,49 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -178,44 | – | -9,85 | -216,65 | ▼ 2.099,5% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 368,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.