FILOCART PRES SRL
CUI: 17118400
J39/34/2005
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17118400
Cod înmatriculare
J39/34/2005
EUID
ROONRC.J39/34/2005
Data înmatriculării
2005-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, B-dul UNIRII, 38
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Sector:
0
Stradă:
B-dul UNIRII
Număr:
38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.957 RON | 19.957 RON | 20.341 RON | −978 RON | −384 RON | 21.250 RON | 0 RON | 21.250 RON | −82.295 RON | 103.545 RON | 19.967 RON | 186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.459 RON | 13.459 RON | 14.193 RON | −1.125 RON | −734 RON | 17.471 RON | 0 RON | 17.471 RON | −78.762 RON | 96.233 RON | 16.447 RON | 474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 31.108 RON | 31.108 RON | 31.004 RON | −829 RON | 104 RON | 6.034 RON | 0 RON | 6.034 RON | −79.591 RON | 85.625 RON | 4.382 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.048 RON | 21.048 RON | 24.421 RON | −4.016 RON | −3.373 RON | 16.267 RON | 0 RON | 16.267 RON | −83.607 RON | 100.099 RON | 16.033 RON | 1 RON | 0 RON | 225 RON | 0 |
| 2023 | 21.580 RON | 21.580 RON | 25.236 RON | −3.656 RON | −3.656 RON | 19.050 RON | 0 RON | 19.050 RON | −87.263 RON | 106.538 RON | 17.117 RON | 1 RON | 0 RON | 225 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILOTE IONEL
administrator
URECHESTI,VRANCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−87.263 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.656 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 559.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
21,6 K RON
Rezultat Net 2023
−3,7 K RON
Total Active 2023
19,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 13,5 K RON | 31,1 K RON | 21,0 K RON | 21,6 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 13,5 K RON | 31,1 K RON | 21,0 K RON | 21,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,3 K RON | 14,2 K RON | 31,0 K RON | 24,4 K RON | 25,2 K RON |
| Rezultat net | −978 RON | −1,1 K RON | −829 RON | −4,0 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 24,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−87.263 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Creanțe1 RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,26 |
| Durata stocaj (zile) | 290 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21.580,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,5 K RON | 21,3 K RON | 487,3% |
| 2020 | 96,2 K RON | 17,5 K RON | 550,8% |
| 2021 | 85,6 K RON | 6,0 K RON | 1.419,0% |
| 2022 | 100,1 K RON | 16,3 K RON | 615,4% |
| 2023 | 106,5 K RON | 19,1 K RON | 559,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 13,5 K RON | 31,1 K RON | 21,0 K RON | 21,6 K RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | −978 RON | −1,1 K RON | −829 RON | −4,0 K RON | −3,7 K RON | ▲ 9,0% |
| Total active | 21,3 K RON | 17,5 K RON | 6,0 K RON | 16,3 K RON | 19,1 K RON | ▲ 17,1% |
| Capitaluri proprii | −82,3 K RON | −78,8 K RON | −79,6 K RON | −83,6 K RON | −87,3 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 103,5 K RON | 96,2 K RON | 85,6 K RON | 100,1 K RON | 106,5 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,18 | 0,07 | 0,16 | 0,18 | ▲ 10,0% |
| Marjă netă (%) | -4,90 | -8,36 | -2,66 | -19,08 | -16,94 | ▲ 11,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 559.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.