MATESICĂ TRANS S.R.L.
CUI: 42638455
J39/373/2020
SRL
Vrancea, Sat Bordeasca Veche, Comuna Tătăranu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42638455
Cod înmatriculare
J39/373/2020
EUID
ROONRC.J39/373/2020
Data înmatriculării
2020-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Bordeasca Veche, Comuna Tătăranu, BORDEASCA VECHE, 627352
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Bordeasca Veche, Comuna Tătăranu
Stradă:
BORDEASCA VECHE
Cod poștal:
627352
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.491 RON | −1.491 RON | −1.491 RON | 4.578 RON | 0 RON | 4.578 RON | −1.291 RON | 5.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 45.900 RON | 45.900 RON | 82.065 RON | −37.542 RON | −36.165 RON | 92.603 RON | 78.522 RON | 14.081 RON | −58.923 RON | 199.554 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 48.028 RON | 0 |
| 2022 | 71.510 RON | 71.510 RON | 69.045 RON | 1.303 RON | 2.465 RON | 59.148 RON | 49.076 RON | 10.072 RON | −57.620 RON | 151.195 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 34.427 RON | 1 |
| 2023 | 121.550 RON | 121.550 RON | 114.148 RON | 6.186 RON | 7.402 RON | 36.834 RON | 19.630 RON | 17.204 RON | −51.434 RON | 109.518 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 21.250 RON | 1 |
| 2024 | 66.170 RON | 66.170 RON | 154.624 RON | −89.116 RON | −88.454 RON | 1.215 RON | 0 RON | 1.215 RON | −140.550 RON | 152.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.808 RON | 1 |
| 2025 | 62.280 RON | 137.280 RON | 154.604 RON | −18.697 RON | −17.324 RON | 295.298 RON | 263.617 RON | 31.681 RON | −159.247 RON | 465.575 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 11.030 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SICĂ GHEORGHE
administrator
Sat Greceanca, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−159.247 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.697 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,3 K RON
Rezultat Net 2025
−18,7 K RON
Total Active 2025
295,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,9 K RON | 71,5 K RON | 121,6 K RON | 66,2 K RON | 62,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 45,9 K RON | 71,5 K RON | 121,6 K RON | 66,2 K RON | 137,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 82,1 K RON | 69,0 K RON | 114,1 K RON | 154,6 K RON | 154,6 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −37,5 K RON | 1,3 K RON | 6,2 K RON | −89,1 K RON | −18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−159.247 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate263,6 K RON (89.3%)
Active circulante31,7 K RON (10.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
Numerar29,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,91 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,8%
Marjă netă
-30,0%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,9 K RON | 4,6 K RON | 128,2% |
| 2021 | 199,6 K RON | 92,6 K RON | 215,5% |
| 2022 | 151,2 K RON | 59,1 K RON | 255,6% |
| 2023 | 109,5 K RON | 36,8 K RON | 297,3% |
| 2024 | 152,6 K RON | 1,2 K RON | 12.557,5% |
| 2025 | 465,6 K RON | 295,3 K RON | 157,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 45,9 K RON | 71,5 K RON | 121,6 K RON | 66,2 K RON | 62,3 K RON | ▼ 5,9% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −37,5 K RON | 1,3 K RON | 6,2 K RON | −89,1 K RON | −18,7 K RON | ▲ 79,0% |
| Total active | 4,6 K RON | 92,6 K RON | 59,1 K RON | 36,8 K RON | 1,2 K RON | 295,3 K RON | ▲ 24.204,4% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −58,9 K RON | −57,6 K RON | −51,4 K RON | −140,6 K RON | −159,2 K RON | ▼ 13,3% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 199,6 K RON | 151,2 K RON | 109,5 K RON | 152,6 K RON | 465,6 K RON | ▲ 205,1% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,07 | 0,07 | 0,16 | 0,01 | 0,07 | ▲ 750,0% |
| Marjă netă (%) | – | -81,79 | 1,82 | 5,09 | -134,68 | -30,02 | ▲ 77,7% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 40 | 50 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.