ALVEFLOR SRL
CUI: 10937920
J39/419/1998
SRL
Vrancea, Sat Gugeşti, Comuna Gugeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10937920
Cod înmatriculare
J39/419/1998
EUID
ROONRC.J39/419/1998
Data înmatriculării
1998-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Gugeşti, Comuna Gugeşti, 627155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.994 RON | 106.994 RON | 108.927 RON | −3.004 RON | −1.933 RON | 42.844 RON | 16.075 RON | 26.769 RON | −101.428 RON | 144.272 RON | 26.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 95.226 RON | 95.226 RON | 89.352 RON | 5.053 RON | 5.874 RON | 61.619 RON | 18.764 RON | 42.855 RON | −96.376 RON | 157.995 RON | 40.322 RON | 2.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 241.698 RON | 264.764 RON | 270.598 RON | −7.571 RON | −5.834 RON | 86.670 RON | 18.764 RON | 67.906 RON | −103.947 RON | 190.617 RON | 59.431 RON | 4.887 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 369.970 RON | 380.913 RON | 385.975 RON | −8.872 RON | −5.062 RON | 70.940 RON | 18.764 RON | 52.176 RON | −112.819 RON | 183.759 RON | 50.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 373.691 RON | 373.691 RON | 356.704 RON | 13.250 RON | 16.987 RON | 108.191 RON | 18.764 RON | 89.427 RON | −99.569 RON | 207.760 RON | 84.081 RON | 3.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 267.532 RON | 370.433 RON | 362.222 RON | 4.507 RON | 8.211 RON | 46.651 RON | 18.956 RON | 27.695 RON | −95.061 RON | 141.712 RON | 10.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU DANIEL-BOGDAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−95.061 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 303.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
267,5 K RON
Rezultat Net 2024
4,5 K RON
Total Active 2024
46,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,0 K RON | 95,2 K RON | 241,7 K RON | 370,0 K RON | 373,7 K RON | 267,5 K RON |
| Venituri totale | 107,0 K RON | 95,2 K RON | 264,8 K RON | 380,9 K RON | 373,7 K RON | 370,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,9 K RON | 89,4 K RON | 270,6 K RON | 386,0 K RON | 356,7 K RON | 362,2 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 5,1 K RON | −7,6 K RON | −8,9 K RON | 13,3 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 419,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−95.061 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,0 K RON (40.6%)
Active circulante27,7 K RON (59.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,78 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
1,7%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144,3 K RON | 42,8 K RON | 336,7% |
| 2020 | 158,0 K RON | 61,6 K RON | 256,4% |
| 2021 | 190,6 K RON | 86,7 K RON | 219,9% |
| 2022 | 183,8 K RON | 70,9 K RON | 259,0% |
| 2023 | 207,8 K RON | 108,2 K RON | 192,0% |
| 2024 | 141,7 K RON | 46,7 K RON | 303,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,0 K RON | 95,2 K RON | 241,7 K RON | 370,0 K RON | 373,7 K RON | 267,5 K RON | ▼ 28,4% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 5,1 K RON | −7,6 K RON | −8,9 K RON | 13,3 K RON | 4,5 K RON | ▼ 66,0% |
| Total active | 42,8 K RON | 61,6 K RON | 86,7 K RON | 70,9 K RON | 108,2 K RON | 46,7 K RON | ▼ 56,9% |
| Capitaluri proprii | −101,4 K RON | −96,4 K RON | −103,9 K RON | −112,8 K RON | −99,6 K RON | −95,1 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 144,3 K RON | 158,0 K RON | 190,6 K RON | 183,8 K RON | 207,8 K RON | 141,7 K RON | ▼ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,27 | 0,36 | 0,28 | 0,43 | 0,20 | ▼ 54,6% |
| Marjă netă (%) | -2,81 | 5,31 | -3,13 | -2,40 | 3,55 | 1,68 | ▼ 52,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 27 | 19 | 40 | 25 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 419,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 303.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.