MATGARAGE EXPRESS S.R.L.
CUI: 42716464
J39/421/2020
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42716464
Cod înmatriculare
J39/421/2020
EUID
ROONRC.J39/421/2020
Data înmatriculării
2020-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, TĂBĂCARI, 31, 620011
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
TĂBĂCARI
Număr:
31
Cod poștal:
620011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 271.598 RON | 271.646 RON | 267.062 RON | −3.565 RON | 4.584 RON | 72.700 RON | 2.609 RON | 70.091 RON | −3.365 RON | 76.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 360.679 RON | 365.833 RON | 360.054 RON | 2.121 RON | 5.779 RON | 57.442 RON | 1.599 RON | 55.843 RON | −1.341 RON | 58.783 RON | 29.444 RON | 21.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 693.970 RON | 694.699 RON | 714.047 RON | −26.295 RON | −19.348 RON | 110.384 RON | 50.858 RON | 59.526 RON | −27.636 RON | 138.020 RON | 54.328 RON | 234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 463.752 RON | 513.765 RON | 543.454 RON | −34.827 RON | −29.689 RON | 54.036 RON | 0 RON | 54.036 RON | −62.463 RON | 116.499 RON | 11.678 RON | 51 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.878.687 RON | 1.894.293 RON | 1.909.699 RON | −15.996 RON | −15.406 RON | 688.195 RON | 0 RON | 688.195 RON | −78.459 RON | 766.654 RON | 429.705 RON | 50.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMIAN ANDREEA
administrator
Loc. Panciu, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−78.459 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.996 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,88 M RON
Rezultat Net 2024
−16,0 K RON
Total Active 2024
688,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,6 K RON | 360,7 K RON | 694,0 K RON | 463,8 K RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 271,6 K RON | 365,8 K RON | 694,7 K RON | 513,8 K RON | 1,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 267,1 K RON | 360,1 K RON | 714,0 K RON | 543,5 K RON | 1,91 M RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 2,1 K RON | −26,3 K RON | −34,8 K RON | −16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−78.459 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante688,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri429,7 K RON
Creanțe50,5 K RON
Numerar208,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,37 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,20 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 76,1 K RON | 72,7 K RON | 104,6% |
| 2021 | 58,8 K RON | 57,4 K RON | 102,3% |
| 2022 | 138,0 K RON | 110,4 K RON | 125,0% |
| 2023 | 116,5 K RON | 54,0 K RON | 215,6% |
| 2024 | 766,7 K RON | 688,2 K RON | 111,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,6 K RON | 360,7 K RON | 694,0 K RON | 463,8 K RON | 1,88 M RON | ▲ 305,1% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 2,1 K RON | −26,3 K RON | −34,8 K RON | −16,0 K RON | ▲ 54,1% |
| Total active | 72,7 K RON | 57,4 K RON | 110,4 K RON | 54,0 K RON | 688,2 K RON | ▲ 1.173,6% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | −1,3 K RON | −27,6 K RON | −62,5 K RON | −78,5 K RON | ▼ 25,6% |
| Datorii totale | 76,1 K RON | 58,8 K RON | 138,0 K RON | 116,5 K RON | 766,7 K RON | ▲ 558,1% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,95 | 0,43 | 0,46 | 0,90 | ▲ 93,6% |
| Marjă netă (%) | -1,31 | 0,59 | -3,79 | -7,51 | -0,85 | ▲ 88,7% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 19 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.