CĂTĂGEO MOBILĂ S.R.L.
CUI: 46038569
J39/430/2022
SRL
Vrancea, Sat Haret, Oraş Mărăşeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46038569
Cod înmatriculare
J39/430/2022
EUID
ROONRC.J39/430/2022
Data înmatriculării
2022-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Haret, Oraş Mărăşeşti, Zăbrăuţi, 7, 625202
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Haret, Oraş Mărăşeşti
Stradă:
Zăbrăuţi
Număr:
7
Cod poștal:
625202
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 73.980 RON | 73.980 RON | 78.899 RON | −5.659 RON | −4.919 RON | 9.866 RON | 0 RON | 9.866 RON | −5.459 RON | 15.325 RON | 9.075 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 233.049 RON | 236.317 RON | 211.881 RON | 22.073 RON | 24.436 RON | 108.121 RON | 14.467 RON | 93.654 RON | 16.614 RON | 91.507 RON | 76.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 230.561 RON | 235.435 RON | 230.492 RON | 2.871 RON | 4.943 RON | 94.444 RON | 16.846 RON | 77.598 RON | 19.485 RON | 74.959 RON | 51.233 RON | 1.853 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 195.865 RON | 195.865 RON | 222.139 RON | −28.235 RON | −26.274 RON | 136.547 RON | 15.419 RON | 121.128 RON | −8.750 RON | 145.297 RON | 107.124 RON | 6.913 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOERU CĂTĂLINA-GEORGIANA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.750 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.235 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
195,9 K RON
Rezultat Net 2025
−28,2 K RON
Total Active 2025
136,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,0 K RON | 233,0 K RON | 230,6 K RON | 195,9 K RON |
| Venituri totale | 74,0 K RON | 236,3 K RON | 235,4 K RON | 195,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,9 K RON | 211,9 K RON | 230,5 K RON | 222,1 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 22,1 K RON | 2,9 K RON | −28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.750 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,4 K RON (11.3%)
Active circulante121,1 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,1 K RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,83 |
| Durata stocaj (zile) | 200 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,33 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,3 K RON | 9,9 K RON | 155,3% |
| 2023 | 91,5 K RON | 108,1 K RON | 84,6% |
| 2024 | 75,0 K RON | 94,4 K RON | 79,4% |
| 2025 | 145,3 K RON | 136,5 K RON | 106,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,0 K RON | 233,0 K RON | 230,6 K RON | 195,9 K RON | ▼ 15,0% |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 22,1 K RON | 2,9 K RON | −28,2 K RON | ▼ 1.083,5% |
| Total active | 9,9 K RON | 108,1 K RON | 94,4 K RON | 136,5 K RON | ▲ 44,6% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | 16,6 K RON | 19,5 K RON | −8,8 K RON | ▼ 144,9% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 91,5 K RON | 75,0 K RON | 145,3 K RON | ▲ 93,8% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 1,02 | 1,04 | 0,83 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | -7,65 | 9,47 | 1,25 | -14,42 | ▼ 1.253,6% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.