CNZ -ROCIS CONS SRL
CUI: 37629485
J39/439/2017
SRL
Vrancea, Sat Roscari, Comuna Dumitreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37629485
Cod înmatriculare
J39/439/2017
EUID
ROONRC.J39/439/2017
Data înmatriculării
2017-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Roscari, Comuna Dumitreşti, ROŞCARI, 627123
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Roscari, Comuna Dumitreşti
Stradă:
ROŞCARI
Cod poștal:
627123
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.124.910 RON | 2.240.671 RON | 2.106.472 RON | 112.949 RON | 134.199 RON | 590.506 RON | 146.604 RON | 443.902 RON | 270.998 RON | 319.508 RON | 115.757 RON | 121.016 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 696.026 RON | 580.276 RON | 380.294 RON | 193.022 RON | 199.982 RON | 804.205 RON | 289.562 RON | 514.643 RON | 472.906 RON | 331.299 RON | 0 RON | 189.601 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 700.393 RON | 721.007 RON | 426.600 RON | 287.403 RON | 294.407 RON | 946.980 RON | 150.536 RON | 796.444 RON | 760.308 RON | 186.672 RON | 0 RON | 160.833 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 293.800 RON | 323.601 RON | 110.802 RON | 212.709 RON | 212.799 RON | 605.132 RON | 97.028 RON | 508.104 RON | 306.157 RON | 298.975 RON | 0 RON | 506.940 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 359.566 RON | 478.200 RON | 432.003 RON | 42.601 RON | 46.197 RON | 5.318.951 RON | 3.186.280 RON | 2.132.671 RON | 345.612 RON | 2.668.791 RON | 0 RON | 560.860 RON | 2.304.548 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 328.270 RON | 845.932 RON | 827.689 RON | 14.182 RON | 18.243 RON | 3.153.725 RON | 2.774.661 RON | 379.064 RON | 284.612 RON | 970.367 RON | 110.247 RON | 235.980 RON | 1.898.746 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.120.653 RON | 1.416.321 RON | 798.728 RON | 596.573 RON | 617.593 RON | 3.415.502 RON | 2.356.741 RON | 1.058.761 RON | 597.523 RON | 1.325.035 RON | 1.143 RON | 1.032.858 RON | 1.492.944 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCA CIPRIAN SILVIU
administrator
Orş. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
596,6 K RON
Total Active 2025
3,42 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,12 M RON | 696,0 K RON | 700,4 K RON | 293,8 K RON | 359,6 K RON | 328,3 K RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 2,24 M RON | 580,3 K RON | 721,0 K RON | 323,6 K RON | 478,2 K RON | 845,9 K RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,11 M RON | 380,3 K RON | 426,6 K RON | 110,8 K RON | 432,0 K RON | 827,7 K RON | 798,7 K RON |
| Rezultat net | 112,9 K RON | 193,0 K RON | 287,4 K RON | 212,7 K RON | 42,6 K RON | 14,2 K RON | 596,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,36 M RON (69%)
Active circulante1,06 M RON (31%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe1,03 M RON
Numerar24,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 980,45 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 336 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,1%
Marjă netă
53,2%
ROA
17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 319,5 K RON | 590,5 K RON | 54,1% |
| 2020 | 331,3 K RON | 804,2 K RON | 41,2% |
| 2021 | 186,7 K RON | 947,0 K RON | 19,7% |
| 2022 | 299,0 K RON | 605,1 K RON | 49,4% |
| 2023 | 2,67 M RON | 5,32 M RON | 50,2% |
| 2024 | 970,4 K RON | 3,15 M RON | 30,8% |
| 2025 | 1,33 M RON | 3,42 M RON | 38,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,12 M RON | 696,0 K RON | 700,4 K RON | 293,8 K RON | 359,6 K RON | 328,3 K RON | 1,12 M RON | ▲ 241,4% |
| Rezultat net | 112,9 K RON | 193,0 K RON | 287,4 K RON | 212,7 K RON | 42,6 K RON | 14,2 K RON | 596,6 K RON | ▲ 4.106,6% |
| Total active | 590,5 K RON | 804,2 K RON | 947,0 K RON | 605,1 K RON | 5,32 M RON | 3,15 M RON | 3,42 M RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 271,0 K RON | 472,9 K RON | 760,3 K RON | 306,2 K RON | 345,6 K RON | 284,6 K RON | 597,5 K RON | ▲ 109,9% |
| Datorii totale | 319,5 K RON | 331,3 K RON | 186,7 K RON | 299,0 K RON | 2,67 M RON | 970,4 K RON | 1,33 M RON | ▲ 36,5% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,55 | 4,27 | 1,70 | 0,80 | 0,39 | 0,80 | ▲ 104,6% |
| Marjă netă (%) | 5,32 | 27,73 | 41,03 | 72,40 | 11,85 | 4,32 | 53,23 | ▲ 1.132,2% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 95 | 75 | 53 | 31 | 73 | ▲ 135,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (596,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.