TV CABLENET WORK SRL
CUI: 26136465
J39/455/2009
SRL
Vrancea, Sat Pituluşa, Comuna Broşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26136465
Cod înmatriculare
J39/455/2009
EUID
ROONRC.J39/455/2009
Data înmatriculării
2009-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Pituluşa, Comuna Broşteni, 627052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.621 RON | 159.621 RON | 122.624 RON | 35.401 RON | 36.997 RON | 355.805 RON | 37.992 RON | 317.813 RON | 351.443 RON | 4.362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 67.247 RON | 67.247 RON | 98.358 RON | −31.843 RON | −31.111 RON | 324.233 RON | 37.992 RON | 286.241 RON | 319.601 RON | 4.632 RON | 1.307 RON | 25.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 42.388 RON | 42.388 RON | 83.057 RON | −41.093 RON | −40.669 RON | 286.031 RON | 35.224 RON | 250.807 RON | 278.508 RON | 7.523 RON | 0 RON | 38.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.735 RON | 34.940 RON | 107.578 RON | −72.987 RON | −72.638 RON | 225.715 RON | 32.850 RON | 192.865 RON | 179.119 RON | 46.596 RON | 0 RON | 21.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.655 RON | 44.738 RON | 88.420 RON | −44.130 RON | −43.682 RON | 70.732 RON | 32.850 RON | 37.882 RON | −143.310 RON | 214.042 RON | 0 RON | 29.434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 92.042 RON | 92.044 RON | 91.229 RON | −105 RON | 815 RON | 46.685 RON | 32.850 RON | 13.835 RON | −143.416 RON | 190.101 RON | 0 RON | 9.212 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 108.966 RON | 249.967 RON | 93.655 RON | 153.812 RON | 156.312 RON | 57.907 RON | 33.521 RON | 24.386 RON | 10.396 RON | 47.511 RON | 0 RON | 9.784 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VRĂJITORU NICOLETA
administrator
Orş. Odobeşti, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
109,0 K RON
Rezultat Net 2025
153,8 K RON
Total Active 2025
57,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,6 K RON | 67,2 K RON | 42,4 K RON | 32,7 K RON | 44,7 K RON | 92,0 K RON | 109,0 K RON |
| Venituri totale | 159,6 K RON | 67,2 K RON | 42,4 K RON | 34,9 K RON | 44,7 K RON | 92,0 K RON | 250,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,6 K RON | 98,4 K RON | 83,1 K RON | 107,6 K RON | 88,4 K RON | 91,2 K RON | 93,7 K RON |
| Rezultat net | 35,4 K RON | −31,8 K RON | −41,1 K RON | −73,0 K RON | −44,1 K RON | −105 RON | 153,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,5 K RON (57.9%)
Active circulante24,4 K RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,8 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,14 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
143,5%
Marjă netă
141,2%
ROA
265,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,4 K RON | 355,8 K RON | 1,2% |
| 2020 | 4,6 K RON | 324,2 K RON | 1,4% |
| 2021 | 7,5 K RON | 286,0 K RON | 2,6% |
| 2022 | 46,6 K RON | 225,7 K RON | 20,6% |
| 2023 | 214,0 K RON | 70,7 K RON | 302,6% |
| 2024 | 190,1 K RON | 46,7 K RON | 407,2% |
| 2025 | 47,5 K RON | 57,9 K RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,6 K RON | 67,2 K RON | 42,4 K RON | 32,7 K RON | 44,7 K RON | 92,0 K RON | 109,0 K RON | ▲ 18,4% |
| Rezultat net | 35,4 K RON | −31,8 K RON | −41,1 K RON | −73,0 K RON | −44,1 K RON | −105 RON | 153,8 K RON | ▲ 146.587,6% |
| Total active | 355,8 K RON | 324,2 K RON | 286,0 K RON | 225,7 K RON | 70,7 K RON | 46,7 K RON | 57,9 K RON | ▲ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 351,4 K RON | 319,6 K RON | 278,5 K RON | 179,1 K RON | −143,3 K RON | −143,4 K RON | 10,4 K RON | ▲ 107,2% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 4,6 K RON | 7,5 K RON | 46,6 K RON | 214,0 K RON | 190,1 K RON | 47,5 K RON | ▼ 75,0% |
| Lichiditate curentă | 72,86 | 61,80 | 33,34 | 4,14 | 0,18 | 0,07 | 0,51 | ▲ 605,1% |
| Marjă netă (%) | 22,18 | -47,35 | -96,94 | -222,96 | -98,82 | -0,11 | 141,16 | ▲ 128.427,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 57 | 57 | 27 | 27 | 73 | ▲ 170,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (153,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.