VALERIO FOREST S.R.L.

CUI: 46097220 J39/469/2022 SRL Vrancea, Sat Dumitreşti, Comuna Dumitreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46097220
Cod înmatriculare J39/469/2022
EUID ROONRC.J39/469/2022
Data înmatriculării 2022-05-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Vrancea, Sat Dumitreşti, Comuna Dumitreşti, DUMITREŞTI, 627110

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Dumitreşti, Comuna Dumitreşti
Stradă: DUMITREŞTI
Cod poștal: 627110

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.980 RON 6.980 RON 10.582 RON −3.602 RON −3.602 RON 3.098 RON 359 RON 2.739 RON −3.402 RON 6.500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 11.830 RON 11.830 RON 11.486 RON 289 RON 344 RON 3.387 RON 359 RON 3.028 RON −3.113 RON 6.500 RON 232 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 82.467 RON 86.280 RON 95.497 RON −9.499 RON −9.217 RON 35.645 RON 24.150 RON 11.495 RON −12.612 RON 48.257 RON 9.131 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 196.374 RON 191.846 RON 171.047 RON 17.005 RON 20.799 RON 55.375 RON 20.021 RON 35.354 RON 4.393 RON 50.982 RON 4.824 RON 508 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CALOTĂ VALERICĂ
administrator
Comuna Dumitreşti, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
196,4 K RON
Rezultat Net 2025
17,0 K RON
Total Active 2025
55,4 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 7,0 K RON 11,8 K RON 82,5 K RON 196,4 K RON
Venituri totale 7,0 K RON 11,8 K RON 86,3 K RON 191,8 K RON
Cheltuieli totale 10,6 K RON 11,5 K RON 95,5 K RON 171,0 K RON
Rezultat net −3,6 K RON 289 RON −9,5 K RON 17,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 234,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,60 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,59 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,0 K RON (36.2%)
Active circulante35,4 K RON (63.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,8 K RON
Creanțe508 RON
Numerar30,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 40,71
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 386,56
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,6%
Marjă netă
8,7%
ROA
30,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,5 K RON 3,1 K RON 209,8%
2023 6,5 K RON 3,4 K RON 191,9%
2024 48,3 K RON 35,6 K RON 135,4%
2025 51,0 K RON 55,4 K RON 92,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 7,0 K RON 11,8 K RON 82,5 K RON 196,4 K RON ▲ 138,1%
Rezultat net −3,6 K RON 289 RON −9,5 K RON 17,0 K RON ▲ 279,0%
Total active 3,1 K RON 3,4 K RON 35,6 K RON 55,4 K RON ▲ 55,4%
Capitaluri proprii −3,4 K RON −3,1 K RON −12,6 K RON 4,4 K RON ▲ 134,8%
Datorii totale 6,5 K RON 6,5 K RON 48,3 K RON 51,0 K RON ▲ 5,6%
Lichiditate curentă 0,42 0,47 0,24 0,69 ▲ 191,1%
Marjă netă (%) -51,60 2,44 -11,52 8,66 ▲ 175,2%
Scor bonitate 19 45 19 61 ▲ 221,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.