CLEVER ROOF SRL
CUI: 26180355
J39/475/2009
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26180355
Cod înmatriculare
J39/475/2009
EUID
ROONRC.J39/475/2009
Data înmatriculării
2009-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, Str. REVOLUŢIEI, 10, B10, 3, 3, 54, 0620135
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Sector:
0
Stradă:
Str. REVOLUŢIEI
Număr:
10
Bloc:
B10
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
54
Cod poștal:
0620135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 150.165 RON | 207.806 RON | 321.609 RON | −116.062 RON | −113.803 RON | 392.969 RON | 125.842 RON | 267.127 RON | 101.594 RON | 239.057 RON | 234.127 RON | 31.957 RON | 53.579 RON | 1.261 RON | 1 |
| 2020 | 61.345 RON | 61.552 RON | 136.496 RON | −75.549 RON | −74.944 RON | 308.359 RON | 87.935 RON | 220.424 RON | 26.045 RON | 229.543 RON | 182.838 RON | 27.047 RON | 53.579 RON | 808 RON | 0 |
| 2021 | 58.824 RON | 63.623 RON | 120.571 RON | −57.578 RON | −56.948 RON | 218.910 RON | 54.071 RON | 164.839 RON | −31.533 RON | 197.795 RON | 127.728 RON | 27.394 RON | 53.579 RON | 931 RON | 1 |
| 2023 | 91.008 RON | 91.429 RON | 156.254 RON | −65.735 RON | −64.825 RON | 128.356 RON | 16.919 RON | 111.437 RON | −171.003 RON | 246.585 RON | 68.992 RON | 39.968 RON | 53.579 RON | 805 RON | 1 |
| 2024 | 97.958 RON | 98.060 RON | 164.308 RON | −67.227 RON | −66.248 RON | 53.843 RON | 11.118 RON | 42.725 RON | −238.230 RON | 238.504 RON | 4.357 RON | 34.511 RON | 53.579 RON | 10 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCU VALENTIN
administrator
BACĂU,BACĂU
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−238.230 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.227 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 443% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
98,0 K RON
Rezultat Net 2024
−67,2 K RON
Total Active 2024
53,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,2 K RON | 61,3 K RON | 58,8 K RON | 91,0 K RON | 98,0 K RON |
| Venituri totale | 207,8 K RON | 61,6 K RON | 63,6 K RON | 91,4 K RON | 98,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 321,6 K RON | 136,5 K RON | 120,6 K RON | 156,3 K RON | 164,3 K RON |
| Rezultat net | −116,1 K RON | −75,5 K RON | −57,6 K RON | −65,7 K RON | −67,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−238.230 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (20.6%)
Active circulante42,7 K RON (79.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe34,5 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,48 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,6%
Marjă netă
-68,6%
ROA
-124,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 239,1 K RON | 393,0 K RON | 60,8% |
| 2020 | 229,5 K RON | 308,4 K RON | 74,4% |
| 2021 | 197,8 K RON | 218,9 K RON | 90,4% |
| 2023 | 246,6 K RON | 128,4 K RON | 192,1% |
| 2024 | 238,5 K RON | 53,8 K RON | 443,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,2 K RON | 61,3 K RON | 58,8 K RON | 91,0 K RON | 98,0 K RON | ▲ 7,6% |
| Rezultat net | −116,1 K RON | −75,5 K RON | −57,6 K RON | −65,7 K RON | −67,2 K RON | ▼ 2,3% |
| Total active | 393,0 K RON | 308,4 K RON | 218,9 K RON | 128,4 K RON | 53,8 K RON | ▼ 58,1% |
| Capitaluri proprii | 101,6 K RON | 26,0 K RON | −31,5 K RON | −171,0 K RON | −238,2 K RON | ▼ 39,3% |
| Datorii totale | 239,1 K RON | 229,5 K RON | 197,8 K RON | 246,6 K RON | 238,5 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,96 | 0,83 | 0,45 | 0,18 | ▼ 60,4% |
| Marjă netă (%) | -77,29 | -123,15 | -97,88 | -72,23 | -68,63 | ▲ 5,0% |
| Scor bonitate | 44 | 30 | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 443% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.