AUTRE CAFE SRL
CUI: 33585149
J39/476/2014
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33585149
Cod înmatriculare
J39/476/2014
EUID
ROONRC.J39/476/2014
Data înmatriculării
2014-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, ING. ANGHEL SALIGNY, 5E, 620144, lotul 2
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
ING. ANGHEL SALIGNY
Număr:
5E
Cod poștal:
620144
Completare adresă:
lotul 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 197.513 RON | 248.853 RON | 211.357 RON | 34.300 RON | 37.496 RON | 149.589 RON | 143.235 RON | 6.354 RON | −26.754 RON | 182.691 RON | 5.283 RON | 149 RON | 0 RON | 6.348 RON | 1 |
| 2020 | 154.900 RON | 246.802 RON | 179.835 RON | 65.603 RON | 66.967 RON | 228.399 RON | 188.784 RON | 39.615 RON | 39.069 RON | 192.613 RON | 11.103 RON | 1.744 RON | 0 RON | 3.283 RON | 1 |
| 2021 | 184.260 RON | 224.260 RON | 194.287 RON | 25.650 RON | 29.973 RON | 176.318 RON | 165.301 RON | 11.017 RON | 64.719 RON | 112.216 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 617 RON | 1 |
| 2022 | 126.898 RON | 147.662 RON | 114.340 RON | 30.072 RON | 33.322 RON | 165.698 RON | 145.369 RON | 20.329 RON | 94.791 RON | 71.720 RON | 3.525 RON | 15.404 RON | 0 RON | 813 RON | 0 |
| 2023 | 177.086 RON | 192.150 RON | 149.841 RON | 40.668 RON | 42.309 RON | 305.695 RON | 222.362 RON | 83.333 RON | 135.459 RON | 174.311 RON | 49.705 RON | 24.325 RON | 0 RON | 4.075 RON | 1 |
| 2024 | 199.811 RON | 407.401 RON | 359.693 RON | 40.389 RON | 47.708 RON | 449.867 RON | 339.358 RON | 110.509 RON | 175.848 RON | 276.219 RON | 29.200 RON | 62.447 RON | 0 RON | 2.200 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATANĂ MARIAN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
199,8 K RON
Rezultat Net 2024
40,4 K RON
Total Active 2024
449,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,5 K RON | 154,9 K RON | 184,3 K RON | 126,9 K RON | 177,1 K RON | 199,8 K RON |
| Venituri totale | 248,9 K RON | 246,8 K RON | 224,3 K RON | 147,7 K RON | 192,2 K RON | 407,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 211,4 K RON | 179,8 K RON | 194,3 K RON | 114,3 K RON | 149,8 K RON | 359,7 K RON |
| Rezultat net | 34,3 K RON | 65,6 K RON | 25,7 K RON | 30,1 K RON | 40,7 K RON | 40,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 175,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate339,4 K RON (75.4%)
Active circulante110,5 K RON (24.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,2 K RON
Creanțe62,4 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,84 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,20 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,9%
Marjă netă
20,2%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 182,7 K RON | 149,6 K RON | 122,1% |
| 2020 | 192,6 K RON | 228,4 K RON | 84,3% |
| 2021 | 112,2 K RON | 176,3 K RON | 63,6% |
| 2022 | 71,7 K RON | 165,7 K RON | 43,3% |
| 2023 | 174,3 K RON | 305,7 K RON | 57,0% |
| 2024 | 276,2 K RON | 449,9 K RON | 61,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,5 K RON | 154,9 K RON | 184,3 K RON | 126,9 K RON | 177,1 K RON | 199,8 K RON | ▲ 12,8% |
| Rezultat net | 34,3 K RON | 65,6 K RON | 25,7 K RON | 30,1 K RON | 40,7 K RON | 40,4 K RON | ▼ 0,7% |
| Total active | 149,6 K RON | 228,4 K RON | 176,3 K RON | 165,7 K RON | 305,7 K RON | 449,9 K RON | ▲ 47,2% |
| Capitaluri proprii | −26,8 K RON | 39,1 K RON | 64,7 K RON | 94,8 K RON | 135,5 K RON | 175,8 K RON | ▲ 29,8% |
| Datorii totale | 182,7 K RON | 192,6 K RON | 112,2 K RON | 71,7 K RON | 174,3 K RON | 276,2 K RON | ▲ 58,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,21 | 0,10 | 0,28 | 0,48 | 0,40 | ▼ 16,3% |
| Marjă netă (%) | 17,37 | 42,35 | 13,92 | 23,70 | 22,97 | 20,21 | ▼ 12,0% |
| Scor bonitate | 42 | 63 | 60 | 73 | 73 | 60 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.