TERRAGIS PRO S.R.L.
CUI: 40847102
J3/950/2019
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40847102
Cod înmatriculare
J3/950/2019
EUID
ROONRC.J3/950/2019
Data înmatriculării
2019-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, MITROPOLIT ANTIM IVIREANU, 2, M1, 4, 28, 110310, Camera 3
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
MITROPOLIT ANTIM IVIREANU
Număr:
2
Bloc:
M1
Etaj:
4
Apartament:
28
Cod poștal:
110310
Completare adresă:
Camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.150 RON | 97.188 RON | 61.696 RON | 35.100 RON | 35.492 RON | 167.936 RON | 54.185 RON | 113.751 RON | 35.300 RON | 13.265 RON | 2.307 RON | 70.670 RON | 119.371 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 42.011 RON | 99.336 RON | 128.484 RON | −29.569 RON | −29.148 RON | 79.937 RON | 59.816 RON | 20.121 RON | 5.731 RON | 12.086 RON | 2.307 RON | 5.430 RON | 62.120 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 11.631 RON | 47.792 RON | 85.908 RON | −38.418 RON | −38.116 RON | 28.072 RON | 23.662 RON | 4.410 RON | −32.687 RON | 34.790 RON | 2.307 RON | 1.552 RON | 25.969 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 19.326 RON | 31.089 RON | 46.884 RON | −15.989 RON | −15.795 RON | 27.949 RON | 11.923 RON | 16.026 RON | −48.675 RON | 62.394 RON | 2.307 RON | 11.565 RON | 14.230 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 36.195 RON | 38.313 RON | 44.072 RON | −6.044 RON | −5.759 RON | 29.956 RON | 9.172 RON | 20.784 RON | −54.720 RON | 72.510 RON | 2.307 RON | 14.529 RON | 12.166 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 57.957 RON | 57.967 RON | 62.091 RON | −4.701 RON | −4.124 RON | 34.758 RON | 6.420 RON | 28.338 RON | 4.383 RON | 21.648 RON | 2.307 RON | 20.796 RON | 8.727 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUCA AMALIA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități fotografice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.701 RON)
Cifra de Afaceri 2024
58,0 K RON
Rezultat Net 2024
−4,7 K RON
Total Active 2024
34,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,2 K RON | 42,0 K RON | 11,6 K RON | 19,3 K RON | 36,2 K RON | 58,0 K RON |
| Venituri totale | 97,2 K RON | 99,3 K RON | 47,8 K RON | 31,1 K RON | 38,3 K RON | 58,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,7 K RON | 128,5 K RON | 85,9 K RON | 46,9 K RON | 44,1 K RON | 62,1 K RON |
| Rezultat net | 35,1 K RON | −29,6 K RON | −38,4 K RON | −16,0 K RON | −6,0 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (18.5%)
Active circulante28,3 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe20,8 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,12 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,79 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,3 K RON | 167,9 K RON | 7,9% |
| 2020 | 12,1 K RON | 79,9 K RON | 15,1% |
| 2021 | 34,8 K RON | 28,1 K RON | 123,9% |
| 2022 | 62,4 K RON | 27,9 K RON | 223,2% |
| 2023 | 72,5 K RON | 30,0 K RON | 242,1% |
| 2024 | 21,6 K RON | 34,8 K RON | 62,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,2 K RON | 42,0 K RON | 11,6 K RON | 19,3 K RON | 36,2 K RON | 58,0 K RON | ▲ 60,1% |
| Rezultat net | 35,1 K RON | −29,6 K RON | −38,4 K RON | −16,0 K RON | −6,0 K RON | −4,7 K RON | ▲ 22,2% |
| Total active | 167,9 K RON | 79,9 K RON | 28,1 K RON | 27,9 K RON | 30,0 K RON | 34,8 K RON | ▲ 16,0% |
| Capitaluri proprii | 35,3 K RON | 5,7 K RON | −32,7 K RON | −48,7 K RON | −54,7 K RON | 4,4 K RON | ▲ 108,0% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | 12,1 K RON | 34,8 K RON | 62,4 K RON | 72,5 K RON | 21,6 K RON | ▼ 70,1% |
| Lichiditate curentă | 8,58 | 1,66 | 0,13 | 0,26 | 0,29 | 1,31 | ▲ 356,7% |
| Marjă netă (%) | 89,66 | -70,38 | -330,31 | -82,73 | -16,70 | -8,11 | ▲ 51,4% |
| Scor bonitate | 77 | 42 | 12 | 32 | 32 | 57 | ▲ 78,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.