LA CAP BUN S.R.L.
CUI: 44211832
J39/511/2021
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44211832
Cod înmatriculare
J39/511/2021
EUID
ROONRC.J39/511/2021
Data înmatriculării
2021-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, DOCTOR TELEMAC, 6, 6, 1, 2, 11, 620162
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
DOCTOR TELEMAC
Număr:
6
Bloc:
6
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
620162
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 214.963 RON | 214.963 RON | 189.011 RON | 23.802 RON | 25.952 RON | 92.037 RON | 65.828 RON | 26.209 RON | −9.270 RON | 101.307 RON | 5.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 225.538 RON | 225.603 RON | 208.021 RON | 15.327 RON | 17.582 RON | 92.144 RON | 51.796 RON | 40.348 RON | 6.058 RON | 86.086 RON | 1.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
COLEV CĂTĂLIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
COLEV OANA-MIRELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
225,5 K RON
Rezultat Net 2025
15,3 K RON
Total Active 2025
92,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,0 K RON | 225,5 K RON |
| Venituri totale | 215,0 K RON | 225,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,0 K RON | 208,0 K RON |
| Rezultat net | 23,8 K RON | 15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 236,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,8 K RON (56.2%)
Active circulante40,3 K RON (43.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Numerar39,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 206,35 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,8%
ROA
16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 101,3 K RON | 92,0 K RON | 110,1% |
| 2025 | 86,1 K RON | 92,1 K RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,0 K RON | 225,5 K RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | 23,8 K RON | 15,3 K RON | ▼ 35,6% |
| Total active | 92,0 K RON | 92,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −9,3 K RON | 6,1 K RON | ▲ 165,4% |
| Datorii totale | 101,3 K RON | 86,1 K RON | ▼ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,47 | ▲ 81,2% |
| Marjă netă (%) | 11,07 | 6,80 | ▼ 38,6% |
| Scor bonitate | 42 | 51 | ▲ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.