VAROMATO S.R.L.
CUI: 38733513
J39/51/2018
SRL
Vrancea, Sat Poiana, Comuna Vrâncioaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38733513
Cod înmatriculare
J39/51/2018
EUID
ROONRC.J39/51/2018
Data înmatriculării
2018-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Poiana, Comuna Vrâncioaia, PRINCIPALĂ, 130, 627449
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Poiana, Comuna Vrâncioaia
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
130
Cod poștal:
627449
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 640.059 RON | 640.059 RON | 555.817 RON | 77.841 RON | 84.242 RON | 204.938 RON | 97.784 RON | 107.154 RON | 82.794 RON | 122.144 RON | 0 RON | 81.149 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 426.213 RON | 426.213 RON | 402.558 RON | 19.393 RON | 23.655 RON | 158.066 RON | 73.026 RON | 85.040 RON | 24.346 RON | 133.720 RON | 0 RON | 9.758 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 465.702 RON | 465.805 RON | 443.671 RON | 17.476 RON | 22.134 RON | 278.964 RON | 48.267 RON | 230.697 RON | 22.430 RON | 256.534 RON | 0 RON | 132.607 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 455.049 RON | 455.049 RON | 448.287 RON | 2.334 RON | 6.762 RON | 266.648 RON | 32.509 RON | 234.139 RON | 7.288 RON | 259.360 RON | 0 RON | 189.225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 271.394 RON | 271.920 RON | 318.137 RON | −48.941 RON | −46.217 RON | 362.516 RON | 74.041 RON | 288.475 RON | −41.653 RON | 406.065 RON | 10.104 RON | 247.209 RON | 0 RON | 1.896 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACOVEI VASILICĂ
administrator
Comuna Vidra, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−41.653 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−48.941 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
271,4 K RON
Rezultat Net 2023
−48,9 K RON
Total Active 2023
362,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 640,1 K RON | 426,2 K RON | 465,7 K RON | 455,0 K RON | 271,4 K RON |
| Venituri totale | 640,1 K RON | 426,2 K RON | 465,8 K RON | 455,0 K RON | 271,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 555,8 K RON | 402,6 K RON | 443,7 K RON | 448,3 K RON | 318,1 K RON |
| Rezultat net | 77,8 K RON | 19,4 K RON | 17,5 K RON | 2,3 K RON | −48,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 239,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−41.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,0 K RON (20.4%)
Active circulante288,5 K RON (79.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,1 K RON
Creanțe247,2 K RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,86 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 333 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,0%
Marjă netă
-18,0%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,1 K RON | 204,9 K RON | 59,6% |
| 2020 | 133,7 K RON | 158,1 K RON | 84,6% |
| 2021 | 256,5 K RON | 279,0 K RON | 92,0% |
| 2022 | 259,4 K RON | 266,6 K RON | 97,3% |
| 2023 | 406,1 K RON | 362,5 K RON | 112,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 640,1 K RON | 426,2 K RON | 465,7 K RON | 455,0 K RON | 271,4 K RON | ▼ 40,4% |
| Rezultat net | 77,8 K RON | 19,4 K RON | 17,5 K RON | 2,3 K RON | −48,9 K RON | ▼ 2.196,9% |
| Total active | 204,9 K RON | 158,1 K RON | 279,0 K RON | 266,6 K RON | 362,5 K RON | ▲ 36,0% |
| Capitaluri proprii | 82,8 K RON | 24,3 K RON | 22,4 K RON | 7,3 K RON | −41,7 K RON | ▼ 671,5% |
| Datorii totale | 122,1 K RON | 133,7 K RON | 256,5 K RON | 259,4 K RON | 406,1 K RON | ▲ 56,6% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,64 | 0,90 | 0,90 | 0,71 | ▼ 21,3% |
| Marjă netă (%) | 12,16 | 4,55 | 3,75 | 0,51 | -18,03 | ▼ 3.635,3% |
| Scor bonitate | 65 | 43 | 51 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.