TIMHAUS SRL
CUI: 34962123
J39/519/2015
SRL
Vrancea, Sat Rugineşti, Comuna Rugineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34962123
Cod înmatriculare
J39/519/2015
EUID
ROONRC.J39/519/2015
Data înmatriculării
2015-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Rugineşti, Comuna Rugineşti, RUGINEŞTI, 627295
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Rugineşti, Comuna Rugineşti
Stradă:
RUGINEŞTI
Cod poștal:
627295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.757 RON | 71.764 RON | 67.333 RON | 3.913 RON | 4.431 RON | 52.585 RON | 16.823 RON | 35.762 RON | 28.897 RON | 23.688 RON | 0 RON | 12.669 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 29.703 RON | 29.703 RON | 63.912 RON | −34.489 RON | −34.209 RON | 28.622 RON | 7.063 RON | 21.559 RON | −5.592 RON | 34.214 RON | 0 RON | 21.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.606 RON | 30.606 RON | 38.071 RON | −7.771 RON | −7.465 RON | 70.210 RON | 43.389 RON | 26.821 RON | −13.363 RON | 83.573 RON | 0 RON | 11.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 21.390 RON | 21.390 RON | 61.409 RON | −40.479 RON | −40.019 RON | 94.099 RON | 51.999 RON | 42.100 RON | −53.842 RON | 147.941 RON | 22.337 RON | 14.595 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 343.152 RON | 462.034 RON | 429.141 RON | 28.507 RON | 32.893 RON | 133.201 RON | 70.633 RON | 62.568 RON | −25.335 RON | 158.536 RON | 13.527 RON | 26.274 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 366.009 RON | 421.484 RON | 408.371 RON | 5.874 RON | 13.113 RON | 132.771 RON | 38.206 RON | 94.565 RON | −19.461 RON | 161.000 RON | 26.359 RON | 26.865 RON | 0 RON | 8.768 RON | 3 |
| 2025 | 367.894 RON | 413.819 RON | 484.551 RON | −77.874 RON | −70.732 RON | 144.884 RON | 61.685 RON | 83.199 RON | −97.334 RON | 242.218 RON | 15.621 RON | 55.854 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIERU IONUŢ-CONSTANTIN
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−97.334 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−77.874 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
367,9 K RON
Rezultat Net 2025
−77,9 K RON
Total Active 2025
144,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,8 K RON | 29,7 K RON | 30,6 K RON | 21,4 K RON | 343,2 K RON | 366,0 K RON | 367,9 K RON |
| Venituri totale | 71,8 K RON | 29,7 K RON | 30,6 K RON | 21,4 K RON | 462,0 K RON | 421,5 K RON | 413,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,3 K RON | 63,9 K RON | 38,1 K RON | 61,4 K RON | 429,1 K RON | 408,4 K RON | 484,6 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −34,5 K RON | −7,8 K RON | −40,5 K RON | 28,5 K RON | 5,9 K RON | −77,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 449,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.334 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,7 K RON (42.6%)
Active circulante83,2 K RON (57.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,6 K RON
Creanțe55,9 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,55 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,59 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-21,2%
ROA
-53,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,7 K RON | 52,6 K RON | 45,1% |
| 2020 | 34,2 K RON | 28,6 K RON | 119,5% |
| 2021 | 83,6 K RON | 70,2 K RON | 119,0% |
| 2022 | 147,9 K RON | 94,1 K RON | 157,2% |
| 2023 | 158,5 K RON | 133,2 K RON | 119,0% |
| 2024 | 161,0 K RON | 132,8 K RON | 121,3% |
| 2025 | 242,2 K RON | 144,9 K RON | 167,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,8 K RON | 29,7 K RON | 30,6 K RON | 21,4 K RON | 343,2 K RON | 366,0 K RON | 367,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −34,5 K RON | −7,8 K RON | −40,5 K RON | 28,5 K RON | 5,9 K RON | −77,9 K RON | ▼ 1.425,7% |
| Total active | 52,6 K RON | 28,6 K RON | 70,2 K RON | 94,1 K RON | 133,2 K RON | 132,8 K RON | 144,9 K RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 28,9 K RON | −5,6 K RON | −13,4 K RON | −53,8 K RON | −25,3 K RON | −19,5 K RON | −97,3 K RON | ▼ 400,1% |
| Datorii totale | 23,7 K RON | 34,2 K RON | 83,6 K RON | 147,9 K RON | 158,5 K RON | 161,0 K RON | 242,2 K RON | ▲ 50,4% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 0,63 | 0,32 | 0,28 | 0,39 | 0,59 | 0,34 | ▼ 41,5% |
| Marjă netă (%) | 7,56 | -116,11 | -25,39 | -189,24 | 8,31 | 1,60 | -21,17 | ▼ 1.423,1% |
| Scor bonitate | 77 | 17 | 27 | 12 | 50 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 449,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.