NAVIROAD S.R.L.
CUI: 39571479
J39/544/2018
SRL
Vrancea, Sat Bordeasca Veche, Comuna Tătăranu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39571479
Cod înmatriculare
J39/544/2018
EUID
ROONRC.J39/544/2018
Data înmatriculării
2018-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Bordeasca Veche, Comuna Tătăranu, BORDEASCA VECHE, 627352
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Bordeasca Veche, Comuna Tătăranu
Stradă:
BORDEASCA VECHE
Cod poștal:
627352
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 923.319 RON | 927.367 RON | 800.406 RON | 117.728 RON | 126.961 RON | 582.292 RON | 306.939 RON | 275.353 RON | 160.383 RON | 421.909 RON | 0 RON | 223.788 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.007.941 RON | 1.023.937 RON | 815.195 RON | 198.553 RON | 208.742 RON | 720.771 RON | 223.199 RON | 497.572 RON | 358.936 RON | 361.835 RON | 0 RON | 318.663 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.049.116 RON | 1.064.096 RON | 907.288 RON | 147.741 RON | 156.808 RON | 548.562 RON | 139.459 RON | 409.103 RON | 246.676 RON | 301.886 RON | 0 RON | 317.788 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.039.758 RON | 1.047.582 RON | 1.004.722 RON | 34.492 RON | 42.860 RON | 290.510 RON | 60.637 RON | 229.873 RON | 153.169 RON | 137.341 RON | 0 RON | 168.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 971.104 RON | 976.108 RON | 923.870 RON | 43.975 RON | 52.238 RON | 385.997 RON | 3.576 RON | 382.421 RON | 190.978 RON | 195.019 RON | 0 RON | 221.303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 931.644 RON | 932.271 RON | 907.395 RON | 2.413 RON | 24.876 RON | 468.428 RON | 265.319 RON | 203.109 RON | 108.391 RON | 364.014 RON | 8 RON | 102.477 RON | 0 RON | 3.977 RON | 1 |
| 2025 | 885.579 RON | 891.294 RON | 870.049 RON | 11.252 RON | 21.245 RON | 404.414 RON | 245.924 RON | 158.490 RON | 67.543 RON | 344.940 RON | 7.645 RON | 106.185 RON | 0 RON | 8.069 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEANU ANA-MARIA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
885,6 K RON
Rezultat Net 2025
11,3 K RON
Total Active 2025
404,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 923,3 K RON | 1,01 M RON | 1,05 M RON | 1,04 M RON | 971,1 K RON | 931,6 K RON | 885,6 K RON |
| Venituri totale | 927,4 K RON | 1,02 M RON | 1,06 M RON | 1,05 M RON | 976,1 K RON | 932,3 K RON | 891,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 800,4 K RON | 815,2 K RON | 907,3 K RON | 1,00 M RON | 923,9 K RON | 907,4 K RON | 870,0 K RON |
| Rezultat net | 117,7 K RON | 198,6 K RON | 147,7 K RON | 34,5 K RON | 44,0 K RON | 2,4 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 923,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate245,9 K RON (60.8%)
Active circulante158,5 K RON (39.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe106,2 K RON
Numerar44,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 115,84 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,34 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,3%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 421,9 K RON | 582,3 K RON | 72,5% |
| 2020 | 361,8 K RON | 720,8 K RON | 50,2% |
| 2021 | 301,9 K RON | 548,6 K RON | 55,0% |
| 2022 | 137,3 K RON | 290,5 K RON | 47,3% |
| 2023 | 195,0 K RON | 386,0 K RON | 50,5% |
| 2024 | 364,0 K RON | 468,4 K RON | 77,7% |
| 2025 | 344,9 K RON | 404,4 K RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 923,3 K RON | 1,01 M RON | 1,05 M RON | 1,04 M RON | 971,1 K RON | 931,6 K RON | 885,6 K RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | 117,7 K RON | 198,6 K RON | 147,7 K RON | 34,5 K RON | 44,0 K RON | 2,4 K RON | 11,3 K RON | ▲ 366,3% |
| Total active | 582,3 K RON | 720,8 K RON | 548,6 K RON | 290,5 K RON | 386,0 K RON | 468,4 K RON | 404,4 K RON | ▼ 13,7% |
| Capitaluri proprii | 160,4 K RON | 358,9 K RON | 246,7 K RON | 153,2 K RON | 191,0 K RON | 108,4 K RON | 67,5 K RON | ▼ 37,7% |
| Datorii totale | 421,9 K RON | 361,8 K RON | 301,9 K RON | 137,3 K RON | 195,0 K RON | 364,0 K RON | 344,9 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 1,38 | 1,36 | 1,67 | 1,96 | 0,56 | 0,46 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 12,75 | 19,70 | 14,08 | 3,32 | 4,53 | 0,26 | 1,27 | ▲ 388,5% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 72 | 72 | 75 | 43 | 45 | ▲ 4,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 923,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.