THERA NATURA LABORATOR SRL-D
CUI: 37743497
J39/547/2017
SRL
Vrancea, Sat Mihălceni, Comuna Ciorăşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37743497
Cod înmatriculare
J39/547/2017
EUID
ROONRC.J39/547/2017
Data înmatriculării
2017-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Mihălceni, Comuna Ciorăşti, MIHĂLCENI, 627082
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Mihălceni, Comuna Ciorăşti
Stradă:
MIHĂLCENI
Cod poștal:
627082
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.061 RON | 170.290 RON | 81.840 RON | 87.164 RON | 88.450 RON | 210.066 RON | 100.712 RON | 109.354 RON | 87.431 RON | 8.073 RON | 14.204 RON | 12.210 RON | 114.562 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 16.601 RON | 58.708 RON | 58.486 RON | 64 RON | 222 RON | 174.314 RON | 62.533 RON | 111.781 RON | 87.494 RON | 10.487 RON | 14.204 RON | 13.650 RON | 76.333 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 38.229 RON | 38.594 RON | −365 RON | −365 RON | 135.720 RON | 24.304 RON | 111.416 RON | 87.129 RON | 10.487 RON | 14.204 RON | 13.650 RON | 38.104 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 15.929 RON | 38.519 RON | −22.590 RON | −22.590 RON | 954 RON | 354 RON | 600 RON | −5.096 RON | 6.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOIŢĂ STELA-MARIANA
administrator
Mun. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−5.096 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−22.590 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 634.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−22,6 K RON
Total Active 2022
954 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,1 K RON | 16,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 170,3 K RON | 58,7 K RON | 38,2 K RON | 15,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,8 K RON | 58,5 K RON | 38,6 K RON | 38,5 K RON |
| Rezultat net | 87,2 K RON | 64 RON | −365 RON | −22,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −66,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−5.096 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate354 RON (37.1%)
Active circulante600 RON (62.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar600 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2.367,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,1 K RON | 210,1 K RON | 3,8% |
| 2020 | 10,5 K RON | 174,3 K RON | 6,0% |
| 2021 | 10,5 K RON | 135,7 K RON | 7,7% |
| 2022 | 6,1 K RON | 954 RON | 634,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,1 K RON | 16,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 87,2 K RON | 64 RON | −365 RON | −22,6 K RON | ▼ 6.089,0% |
| Total active | 210,1 K RON | 174,3 K RON | 135,7 K RON | 954 RON | ▼ 99,3% |
| Capitaluri proprii | 87,4 K RON | 87,5 K RON | 87,1 K RON | −5,1 K RON | ▼ 105,8% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 10,5 K RON | 10,5 K RON | 6,1 K RON | ▼ 42,3% |
| Lichiditate curentă | 13,55 | 10,66 | 10,62 | 0,10 | ▼ 99,1% |
| Marjă netă (%) | 66,00 | 0,39 | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 60 | 15 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 634.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.