ALEXMODA SRL
CUI: 11238602
J39/555/1998
SRL
Vrancea, Sat Răstoaca, Comuna Răstoaca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11238602
Cod înmatriculare
J39/555/1998
EUID
ROONRC.J39/555/1998
Data înmatriculării
1998-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Răstoaca, Comuna Răstoaca, 627208
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.826 RON | 65.826 RON | 42.214 RON | 21.637 RON | 23.612 RON | 36.263 RON | 0 RON | 36.263 RON | 34.438 RON | 1.825 RON | 23.482 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 65.577 RON | 65.577 RON | 54.609 RON | 9.311 RON | 10.968 RON | 28.622 RON | 0 RON | 28.622 RON | 27.725 RON | 897 RON | 25.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 85.734 RON | 85.734 RON | 54.124 RON | 29.347 RON | 31.610 RON | 57.700 RON | 0 RON | 57.700 RON | 57.072 RON | 628 RON | 40.627 RON | 8.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 90.326 RON | 90.326 RON | 82.718 RON | 5.305 RON | 7.608 RON | 62.850 RON | 0 RON | 62.850 RON | 62.377 RON | 473 RON | 21.336 RON | 23.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 163.706 RON | 163.873 RON | 137.806 RON | 21.047 RON | 26.067 RON | 81.170 RON | 0 RON | 81.170 RON | 43.919 RON | 37.251 RON | 72.541 RON | 958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 84.772 RON | 84.773 RON | 121.253 RON | −37.328 RON | −36.480 RON | 248.852 RON | 144.696 RON | 104.156 RON | 6.591 RON | 242.261 RON | 95.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNICA MARIUS-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.328 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
84,8 K RON
Rezultat Net 2024
−37,3 K RON
Total Active 2024
248,9 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,8 K RON | 65,6 K RON | 85,7 K RON | 90,3 K RON | 163,7 K RON | 84,8 K RON |
| Venituri totale | 65,8 K RON | 65,6 K RON | 85,7 K RON | 90,3 K RON | 163,9 K RON | 84,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,2 K RON | 54,6 K RON | 54,1 K RON | 82,7 K RON | 137,8 K RON | 121,3 K RON |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 9,3 K RON | 29,3 K RON | 5,3 K RON | 21,0 K RON | −37,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 132,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,7 K RON (58.1%)
Active circulante104,2 K RON (41.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,1 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,89 |
| Durata stocaj (zile) | 409 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,0%
Marjă netă
-44,0%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,8 K RON | 36,3 K RON | 5,0% |
| 2020 | 897 RON | 28,6 K RON | 3,1% |
| 2021 | 628 RON | 57,7 K RON | 1,1% |
| 2022 | 473 RON | 62,9 K RON | 0,8% |
| 2023 | 37,3 K RON | 81,2 K RON | 45,9% |
| 2024 | 242,3 K RON | 248,9 K RON | 97,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,8 K RON | 65,6 K RON | 85,7 K RON | 90,3 K RON | 163,7 K RON | 84,8 K RON | ▼ 48,2% |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 9,3 K RON | 29,3 K RON | 5,3 K RON | 21,0 K RON | −37,3 K RON | ▼ 277,4% |
| Total active | 36,3 K RON | 28,6 K RON | 57,7 K RON | 62,9 K RON | 81,2 K RON | 248,9 K RON | ▲ 206,6% |
| Capitaluri proprii | 34,4 K RON | 27,7 K RON | 57,1 K RON | 62,4 K RON | 43,9 K RON | 6,6 K RON | ▼ 85,0% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 897 RON | 628 RON | 473 RON | 37,3 K RON | 242,3 K RON | ▲ 550,3% |
| Lichiditate curentă | 19,87 | 31,91 | 91,88 | 132,88 | 2,18 | 0,43 | ▼ 80,3% |
| Marjă netă (%) | 32,87 | 14,20 | 34,23 | 5,87 | 12,86 | -44,03 | ▼ 442,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 90 | 95 | 18 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.