CC TEOCOS S.R.L.
CUI: 44315337
J39/569/2021
SRL
Vrancea, Sat Sihlea, Comuna Sihlea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44315337
Cod înmatriculare
J39/569/2021
EUID
ROONRC.J39/569/2021
Data înmatriculării
2021-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Sihlea, Comuna Sihlea, SIHLEA, 627300
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Sihlea, Comuna Sihlea
Stradă:
SIHLEA
Cod poștal:
627300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.757 RON | 20.757 RON | 4.914 RON | 15.513 RON | 15.843 RON | 15.713 RON | 0 RON | 15.713 RON | 15.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 184.187 RON | 184.187 RON | 138.084 RON | 44.626 RON | 46.103 RON | 67.551 RON | 9.583 RON | 57.968 RON | 60.339 RON | 7.212 RON | 0 RON | 18.512 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 7.225 RON | 7.225 RON | 43.810 RON | −36.643 RON | −36.585 RON | 23.753 RON | 7.083 RON | 16.670 RON | 23.696 RON | 57 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.626 RON | −2.626 RON | −2.626 RON | 21.127 RON | 4.583 RON | 16.544 RON | 21.070 RON | 57 RON | 0 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRANDAFIR COSMIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.626 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,6 K RON
Total Active 2024
21,1 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 184,2 K RON | 7,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 20,8 K RON | 184,2 K RON | 7,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 138,1 K RON | 43,8 K RON | 2,6 K RON |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 44,6 K RON | −36,6 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −6,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 290,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 290,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 289,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 370,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (21.7%)
Active circulante16,5 K RON (78.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28 RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 15,7 K RON | 0,0% |
| 2022 | 7,2 K RON | 67,6 K RON | 10,7% |
| 2023 | 57 RON | 23,8 K RON | 0,2% |
| 2024 | 57 RON | 21,1 K RON | 0,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 184,2 K RON | 7,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 44,6 K RON | −36,6 K RON | −2,6 K RON | ▲ 92,8% |
| Total active | 15,7 K RON | 67,6 K RON | 23,8 K RON | 21,1 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 15,7 K RON | 60,3 K RON | 23,7 K RON | 21,1 K RON | ▼ 11,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 7,2 K RON | 57 RON | 57 RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | – | 8,04 | 292,46 | 290,25 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 74,74 | 24,23 | -507,17 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 64 | 67 | ▲ 4,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (290.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.