TAVINCONEDIL S.R.L.
CUI: 42972675
J39/572/2020
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42972675
Cod înmatriculare
J39/572/2020
EUID
ROONRC.J39/572/2020
Data înmatriculării
2020-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, INDEPENDENŢEI, 38, 2
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Bloc:
38
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 91.780 RON | 91.780 RON | 59.231 RON | 31.630 RON | 32.549 RON | 71.782 RON | 249 RON | 71.533 RON | 31.830 RON | 39.952 RON | 0 RON | 41.700 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 98.900 RON | 162.900 RON | 140.432 RON | 21.032 RON | 22.468 RON | 94.465 RON | 0 RON | 94.465 RON | 52.862 RON | 41.603 RON | 14.437 RON | 75.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 581.800 RON | 581.800 RON | 549.869 RON | 26.986 RON | 31.931 RON | 191.949 RON | 0 RON | 191.949 RON | 79.848 RON | 112.101 RON | 1.249 RON | 184.549 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 454.660 RON | 989.629 RON | 943.285 RON | 42.479 RON | 46.344 RON | 1.059.145 RON | 196.682 RON | 862.463 RON | 122.327 RON | 941.149 RON | 534.969 RON | 277.978 RON | 0 RON | 4.331 RON | 16 |
| 2024 | 495.340 RON | 1.281.429 RON | 1.269.428 RON | 7.044 RON | 12.001 RON | 1.949.011 RON | 456.505 RON | 1.492.506 RON | 129.371 RON | 1.822.660 RON | 1.261.092 RON | 214.638 RON | 0 RON | 3.020 RON | 17 |
| 2025 | 1.487.353 RON | 1.710.736 RON | 1.616.910 RON | 79.106 RON | 93.826 RON | 2.040.953 RON | 321.114 RON | 1.719.839 RON | 208.202 RON | 1.833.422 RON | 1.453.475 RON | 255.722 RON | 0 RON | 671 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHIȚĂ OCTAVIAN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,49 M RON
Rezultat Net 2025
79,1 K RON
Total Active 2025
2,04 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,8 K RON | 98,9 K RON | 581,8 K RON | 454,7 K RON | 495,3 K RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 91,8 K RON | 162,9 K RON | 581,8 K RON | 989,6 K RON | 1,28 M RON | 1,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 59,2 K RON | 140,4 K RON | 549,9 K RON | 943,3 K RON | 1,27 M RON | 1,62 M RON |
| Rezultat net | 31,6 K RON | 21,0 K RON | 27,0 K RON | 42,5 K RON | 7,0 K RON | 79,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate321,1 K RON (15.7%)
Active circulante1,72 M RON (84.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,45 M RON
Creanțe255,7 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 357 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,82 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,3%
Marjă netă
5,3%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40,0 K RON | 71,8 K RON | 55,7% |
| 2021 | 41,6 K RON | 94,5 K RON | 44,0% |
| 2022 | 112,1 K RON | 191,9 K RON | 58,4% |
| 2023 | 941,1 K RON | 1,06 M RON | 88,9% |
| 2024 | 1,82 M RON | 1,95 M RON | 93,5% |
| 2025 | 1,83 M RON | 2,04 M RON | 89,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,8 K RON | 98,9 K RON | 581,8 K RON | 454,7 K RON | 495,3 K RON | 1,49 M RON | ▲ 200,3% |
| Rezultat net | 31,6 K RON | 21,0 K RON | 27,0 K RON | 42,5 K RON | 7,0 K RON | 79,1 K RON | ▲ 1.023,0% |
| Total active | 71,8 K RON | 94,5 K RON | 191,9 K RON | 1,06 M RON | 1,95 M RON | 2,04 M RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 31,8 K RON | 52,9 K RON | 79,8 K RON | 122,3 K RON | 129,4 K RON | 208,2 K RON | ▲ 60,9% |
| Datorii totale | 40,0 K RON | 41,6 K RON | 112,1 K RON | 941,1 K RON | 1,82 M RON | 1,83 M RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 2,27 | 1,71 | 0,92 | 0,82 | 0,94 | ▲ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 34,46 | 21,27 | 4,64 | 9,34 | 1,42 | 5,32 | ▲ 274,6% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 75 | 55 | 43 | 68 | ▲ 58,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (79,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.