CARAMEL IMPEX SRL
CUI: 7802753
J39/582/1995
SRL
Vrancea, Sat Călienii Noi, Comuna Năneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7802753
Cod înmatriculare
J39/582/1995
EUID
ROONRC.J39/582/1995
Data înmatriculării
1995-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Călienii Noi, Comuna Năneşti, 627216
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Călienii Noi, Comuna Năneşti
Sector:
0
Cod poștal:
627216
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.455 RON | 187.656 RON | 183.595 RON | 2.131 RON | 4.061 RON | 338.612 RON | 16.282 RON | 322.330 RON | 111.578 RON | 228.374 RON | 270.736 RON | 33.170 RON | 0 RON | 1.340 RON | 2 |
| 2020 | 122.425 RON | 133.853 RON | 170.766 RON | −38.246 RON | −36.913 RON | 302.730 RON | 14.940 RON | 287.790 RON | 73.384 RON | 229.862 RON | 234.017 RON | 28.434 RON | 0 RON | 516 RON | 2 |
| 2021 | 133.627 RON | 142.375 RON | 176.204 RON | −35.852 RON | −33.829 RON | 277.188 RON | 9.486 RON | 267.702 RON | 37.532 RON | 242.028 RON | 206.963 RON | 38.857 RON | 0 RON | 2.372 RON | 2 |
| 2022 | 27.388 RON | 20.675 RON | 106.075 RON | −85.675 RON | −85.400 RON | 235.515 RON | 7.921 RON | 227.594 RON | −48.143 RON | 283.658 RON | 188.513 RON | 28.747 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 56.039 RON | 112.031 RON | 147.464 RON | −35.994 RON | −35.433 RON | 271.589 RON | 6.479 RON | 265.110 RON | −84.138 RON | 355.727 RON | 220.742 RON | 28.794 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 113.690 RON | 62.978 RON | 148.422 RON | −86.586 RON | −85.444 RON | 202.865 RON | 5.230 RON | 197.635 RON | −170.724 RON | 373.589 RON | 161.333 RON | 28.794 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GORCIU IONEL
administrator
COM. CĂLIENI, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−170.724 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86.586 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
113,7 K RON
Rezultat Net 2024
−86,6 K RON
Total Active 2024
202,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,5 K RON | 122,4 K RON | 133,6 K RON | 27,4 K RON | 56,0 K RON | 113,7 K RON |
| Venituri totale | 187,7 K RON | 133,9 K RON | 142,4 K RON | 20,7 K RON | 112,0 K RON | 63,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,6 K RON | 170,8 K RON | 176,2 K RON | 106,1 K RON | 147,5 K RON | 148,4 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | −38,2 K RON | −35,9 K RON | −85,7 K RON | −36,0 K RON | −86,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 68,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−170.724 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (2.6%)
Active circulante197,6 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri161,3 K RON
Creanțe28,8 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,70 |
| Durata stocaj (zile) | 518 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,95 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,2%
Marjă netă
-76,2%
ROA
-42,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 228,4 K RON | 338,6 K RON | 67,4% |
| 2020 | 229,9 K RON | 302,7 K RON | 75,9% |
| 2021 | 242,0 K RON | 277,2 K RON | 87,3% |
| 2022 | 283,7 K RON | 235,5 K RON | 120,4% |
| 2023 | 355,7 K RON | 271,6 K RON | 131,0% |
| 2024 | 373,6 K RON | 202,9 K RON | 184,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,5 K RON | 122,4 K RON | 133,6 K RON | 27,4 K RON | 56,0 K RON | 113,7 K RON | ▲ 102,9% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | −38,2 K RON | −35,9 K RON | −85,7 K RON | −36,0 K RON | −86,6 K RON | ▼ 140,6% |
| Total active | 338,6 K RON | 302,7 K RON | 277,2 K RON | 235,5 K RON | 271,6 K RON | 202,9 K RON | ▼ 25,3% |
| Capitaluri proprii | 111,6 K RON | 73,4 K RON | 37,5 K RON | −48,1 K RON | −84,1 K RON | −170,7 K RON | ▼ 102,9% |
| Datorii totale | 228,4 K RON | 229,9 K RON | 242,0 K RON | 283,7 K RON | 355,7 K RON | 373,6 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 1,25 | 1,11 | 0,80 | 0,75 | 0,53 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | 2,10 | -31,24 | -26,83 | -312,82 | -64,23 | -76,16 | ▼ 18,6% |
| Scor bonitate | 62 | 44 | 52 | 17 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.