GASMILA COFFEE TO GO S.R.L.
CUI: 41014682
J39/584/2019
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41014682
Cod înmatriculare
J39/584/2019
EUID
ROONRC.J39/584/2019
Data înmatriculării
2019-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, LUPENI, 73, 620151
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
LUPENI
Număr:
73
Cod poștal:
620151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.415 RON | 32.415 RON | 55.161 RON | −22.746 RON | −22.746 RON | 146.840 RON | 0 RON | 146.840 RON | −22.546 RON | 38.419 RON | 0 RON | 49.446 RON | 130.967 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 386.787 RON | 662.027 RON | 742.776 RON | −83.789 RON | −80.749 RON | 149.836 RON | 65.465 RON | 84.371 RON | −104.314 RON | 163.985 RON | 8.891 RON | 70.429 RON | 90.165 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 772.480 RON | 1.459.034 RON | 1.354.460 RON | 96.975 RON | 104.574 RON | 155.667 RON | 66.681 RON | 88.986 RON | −7.048 RON | 86.129 RON | 26.365 RON | 55.522 RON | 76.586 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.305.165 RON | 2.400.743 RON | 2.208.515 RON | 179.481 RON | 192.228 RON | 377.954 RON | 60.952 RON | 317.002 RON | 183.922 RON | 141.470 RON | 42.126 RON | 62.849 RON | 52.562 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.524.999 RON | 2.742.110 RON | 2.497.348 RON | 230.038 RON | 244.762 RON | 533.762 RON | 83.116 RON | 450.646 RON | 230.238 RON | 267.624 RON | 75.327 RON | 354.958 RON | 35.900 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.735.564 RON | 3.113.457 RON | 3.265.260 RON | −152.280 RON | −151.803 RON | 316.885 RON | 184.312 RON | 132.573 RON | −173.964 RON | 506.774 RON | 38.872 RON | 70.776 RON | 27.568 RON | 43.493 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
PORUMBOIU ALEXANDER-YONUŢ
administrator
ROESELARE, Belgia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−173.964 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−152.280 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,74 M RON
Rezultat Net 2024
−152,3 K RON
Total Active 2024
316,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 386,8 K RON | 772,5 K RON | 1,31 M RON | 1,52 M RON | 1,74 M RON |
| Venituri totale | 32,4 K RON | 662,0 K RON | 1,46 M RON | 2,40 M RON | 2,74 M RON | 3,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 55,2 K RON | 742,8 K RON | 1,35 M RON | 2,21 M RON | 2,50 M RON | 3,27 M RON |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −83,8 K RON | 97,0 K RON | 179,5 K RON | 230,0 K RON | −152,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−173.964 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate184,3 K RON (58.2%)
Active circulante132,6 K RON (41.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,9 K RON
Creanțe70,8 K RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,65 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,52 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-48,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,4 K RON | 146,8 K RON | 26,2% |
| 2020 | 164,0 K RON | 149,8 K RON | 109,4% |
| 2021 | 86,1 K RON | 155,7 K RON | 55,3% |
| 2022 | 141,5 K RON | 378,0 K RON | 37,4% |
| 2023 | 267,6 K RON | 533,8 K RON | 50,1% |
| 2024 | 506,8 K RON | 316,9 K RON | 159,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 386,8 K RON | 772,5 K RON | 1,31 M RON | 1,52 M RON | 1,74 M RON | ▲ 13,8% |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −83,8 K RON | 97,0 K RON | 179,5 K RON | 230,0 K RON | −152,3 K RON | ▼ 166,2% |
| Total active | 146,8 K RON | 149,8 K RON | 155,7 K RON | 378,0 K RON | 533,8 K RON | 316,9 K RON | ▼ 40,6% |
| Capitaluri proprii | −22,5 K RON | −104,3 K RON | −7,0 K RON | 183,9 K RON | 230,2 K RON | −174,0 K RON | ▼ 175,6% |
| Datorii totale | 38,4 K RON | 164,0 K RON | 86,1 K RON | 141,5 K RON | 267,6 K RON | 506,8 K RON | ▲ 89,4% |
| Lichiditate curentă | 3,82 | 0,51 | 1,03 | 2,24 | 1,68 | 0,26 | ▼ 84,5% |
| Marjă netă (%) | -70,17 | -21,66 | 12,55 | 13,75 | 15,08 | -8,77 | ▼ 158,2% |
| Scor bonitate | 41 | 24 | 67 | 95 | 85 | 19 | ▼ 77,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.