TEOCRATIC SRL
CUI: 16667117
J39/587/2004
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16667117
Cod înmatriculare
J39/587/2004
EUID
ROONRC.J39/587/2004
Data înmatriculării
2004-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, ARH. ION MINCU, 10 bis, 10 bis, 2, 11, 620003
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
ARH. ION MINCU
Număr:
10 bis
Bloc:
10 bis
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
620003
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.527 RON | 23.527 RON | 29.771 RON | −6.693 RON | −6.244 RON | 52.889 RON | 818 RON | 52.071 RON | −327.642 RON | 380.531 RON | 41.747 RON | 2.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 17.283 RON | 17.283 RON | 46.057 RON | −28.943 RON | −28.774 RON | 30.837 RON | 1.931 RON | 28.906 RON | −356.726 RON | 387.563 RON | 13.808 RON | 3.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 17.581 RON | 17.581 RON | 10.729 RON | 6.494 RON | 6.852 RON | 50.102 RON | 6.463 RON | 43.639 RON | −350.232 RON | 400.334 RON | 24.915 RON | 6.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.808 RON | 17.808 RON | 6.801 RON | 10.473 RON | 11.007 RON | 56.462 RON | 9.520 RON | 46.942 RON | −339.929 RON | 396.391 RON | 26.302 RON | 5.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.574 RON | 17.574 RON | 16.423 RON | 967 RON | 1.151 RON | 60.920 RON | 9.002 RON | 51.918 RON | −338.962 RON | 399.882 RON | 24.939 RON | 4.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.891 RON | 18.891 RON | 34.789 RON | −15.898 RON | −15.898 RON | 41.760 RON | 11.492 RON | 30.268 RON | −354.860 RON | 396.620 RON | 3.974 RON | 9.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA TEODOR
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−354.860 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.898 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 949.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,9 K RON
Rezultat Net 2024
−15,9 K RON
Total Active 2024
41,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 17,3 K RON | 17,6 K RON | 17,8 K RON | 17,6 K RON | 18,9 K RON |
| Venituri totale | 23,5 K RON | 17,3 K RON | 17,6 K RON | 17,8 K RON | 17,6 K RON | 18,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,8 K RON | 46,1 K RON | 10,7 K RON | 6,8 K RON | 16,4 K RON | 34,8 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −28,9 K RON | 6,5 K RON | 10,5 K RON | 967 RON | −15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−354.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,5 K RON (27.5%)
Active circulante30,3 K RON (72.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,75 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-84,2%
Marjă netă
-84,2%
ROA
-38,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 380,5 K RON | 52,9 K RON | 719,5% |
| 2020 | 387,6 K RON | 30,8 K RON | 1.256,8% |
| 2021 | 400,3 K RON | 50,1 K RON | 799,0% |
| 2022 | 396,4 K RON | 56,5 K RON | 702,1% |
| 2023 | 399,9 K RON | 60,9 K RON | 656,4% |
| 2024 | 396,6 K RON | 41,8 K RON | 949,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 17,3 K RON | 17,6 K RON | 17,8 K RON | 17,6 K RON | 18,9 K RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −28,9 K RON | 6,5 K RON | 10,5 K RON | 967 RON | −15,9 K RON | ▼ 1.744,1% |
| Total active | 52,9 K RON | 30,8 K RON | 50,1 K RON | 56,5 K RON | 60,9 K RON | 41,8 K RON | ▼ 31,5% |
| Capitaluri proprii | −327,6 K RON | −356,7 K RON | −350,2 K RON | −339,9 K RON | −339,0 K RON | −354,9 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 380,5 K RON | 387,6 K RON | 400,3 K RON | 396,4 K RON | 399,9 K RON | 396,6 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,07 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,08 | ▼ 41,2% |
| Marjă netă (%) | -28,45 | -167,47 | 36,94 | 58,81 | 5,50 | -84,16 | ▼ 1.630,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 50 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 949.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.