UTIL BOB 2007 S.R.L.

CUI: 48555529 J39/591/2023 SRL Vrancea, Sat Milcovul, Comuna Milcovul
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48555529
Cod înmatriculare J39/591/2023
EUID ROONRC.J39/591/2023
Data înmatriculării 2023-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Vrancea, Sat Milcovul, Comuna Milcovul, FOCŞANI, 78, 627205

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Milcovul, Comuna Milcovul
Stradă: FOCŞANI
Număr: 78
Cod poștal: 627205

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 101.872 RON 101.872 RON 143.851 RON −42.998 RON −41.979 RON 24.416 RON 0 RON 24.416 RON −42.498 RON 66.914 RON 0 RON 20.887 RON 0 RON 0 RON 1
2024 315.840 RON 315.840 RON 328.054 RON −14.295 RON −12.214 RON 370.718 RON 0 RON 370.718 RON −56.793 RON 427.511 RON 0 RON 223.660 RON 0 RON 0 RON 1
2025 81.944 RON 81.944 RON 96.090 RON −14.146 RON −14.146 RON 17.461 RON 0 RON 17.461 RON −70.939 RON 88.400 RON 0 RON 17.156 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEBUŞ DUMITRU
administrator
Mun. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−70.939 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.146 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 506.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
81,9 K RON
Rezultat Net 2025
−14,1 K RON
Total Active 2025
17,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 101,9 K RON 315,8 K RON 81,9 K RON
Venituri totale 101,9 K RON 315,8 K RON 81,9 K RON
Cheltuieli totale 143,9 K RON 328,1 K RON 96,1 K RON
Rezultat net −43,0 K RON −14,3 K RON −14,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.939 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,2 K RON
Numerar305 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,78
Durata încasare (zile) 76

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,3%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-81,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 66,9 K RON 24,4 K RON 274,1%
2024 427,5 K RON 370,7 K RON 115,3%
2025 88,4 K RON 17,5 K RON 506,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 101,9 K RON 315,8 K RON 81,9 K RON ▼ 74,1%
Rezultat net −43,0 K RON −14,3 K RON −14,1 K RON ▲ 1,0%
Total active 24,4 K RON 370,7 K RON 17,5 K RON ▼ 95,3%
Capitaluri proprii −42,5 K RON −56,8 K RON −70,9 K RON ▼ 24,9%
Datorii totale 66,9 K RON 427,5 K RON 88,4 K RON ▼ 79,3%
Lichiditate curentă 0,36 0,87 0,20 ▼ 77,2%
Marjă netă (%) -42,21 -4,53 -17,26 ▼ 281,0%
Scor bonitate 19 37 19 ▼ 48,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 506.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.