MAD PATRI BUILD S.R.L.

CUI: 46311188 J39/594/2022 SRL Vrancea, Sat Poieniţa, Comuna Dumitreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46311188
Cod înmatriculare J39/594/2022
EUID ROONRC.J39/594/2022
Data înmatriculării 2022-06-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Vrancea, Sat Poieniţa, Comuna Dumitreşti, POIENIŢA, 627122, Numar cadastral 52302, construcţia C1

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Poieniţa, Comuna Dumitreşti
Stradă: POIENIŢA
Cod poștal: 627122
Completare adresă: Numar cadastral 52302, construcţia C1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 283.237 RON 283.237 RON 69.176 RON 211.229 RON 214.061 RON 247.825 RON 28.197 RON 219.628 RON 211.729 RON 36.096 RON 0 RON 648 RON 0 RON 0 RON 2
2023 599.619 RON 599.619 RON 303.936 RON 289.687 RON 295.683 RON 360.424 RON 22.669 RON 337.755 RON 290.187 RON 70.237 RON 0 RON 293.524 RON 0 RON 0 RON 1
2024 192.969 RON 192.969 RON 260.013 RON −68.987 RON −67.044 RON 29.283 RON 16.989 RON 12.294 RON −68.487 RON 97.770 RON 0 RON 8.535 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MÎINICA MĂDĂLIN-IONUŢ
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−68.487 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.987 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 333.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
193,0 K RON
Rezultat Net 2024
−69,0 K RON
Total Active 2024
29,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 283,2 K RON 599,6 K RON 193,0 K RON
Venituri totale 283,2 K RON 599,6 K RON 193,0 K RON
Cheltuieli totale 69,2 K RON 303,9 K RON 260,0 K RON
Rezultat net 211,2 K RON 289,7 K RON −69,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 268,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−68.487 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,30 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,0 K RON (58%)
Active circulante12,3 K RON (42%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,5 K RON
Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 22,61
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-34,7%
Marjă netă
-35,8%
ROA
-235,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 36,1 K RON 247,8 K RON 14,6%
2023 70,2 K RON 360,4 K RON 19,5%
2024 97,8 K RON 29,3 K RON 333,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 283,2 K RON 599,6 K RON 193,0 K RON ▼ 67,8%
Rezultat net 211,2 K RON 289,7 K RON −69,0 K RON ▼ 123,8%
Total active 247,8 K RON 360,4 K RON 29,3 K RON ▼ 91,9%
Capitaluri proprii 211,7 K RON 290,2 K RON −68,5 K RON ▼ 123,6%
Datorii totale 36,1 K RON 70,2 K RON 97,8 K RON ▲ 39,2%
Lichiditate curentă 6,08 4,81 0,13 ▼ 97,4%
Marjă netă (%) 74,58 48,31 -35,75 ▼ 174,0%
Scor bonitate 87 95 12 ▼ 87,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 333.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.