TERMODELIŢIA SRL
CUI: 29373261
J39/599/2011
SRL
Vrancea, Loc. Odobeşti, Oraş Odobeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29373261
Cod înmatriculare
J39/599/2011
EUID
ROONRC.J39/599/2011
Data înmatriculării
2011-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Loc. Odobeşti, Oraş Odobeşti, Str. NICOLAE IONIŢĂ, 94 BIS, 625300
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Loc. Odobeşti, Oraş Odobeşti
Sector:
0
Stradă:
Str. NICOLAE IONIŢĂ
Număr:
94 BIS
Cod poștal:
625300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.850 RON | 16.850 RON | 12.706 RON | 3.638 RON | 4.144 RON | 18.336 RON | 0 RON | 18.336 RON | 18.091 RON | 245 RON | 935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 49.800 RON | 49.800 RON | 48.778 RON | 390 RON | 1.022 RON | 8.357 RON | 0 RON | 8.357 RON | 4.482 RON | 3.875 RON | 2.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 80.540 RON | 80.540 RON | 75.426 RON | 4.309 RON | 5.114 RON | 11.385 RON | 0 RON | 11.385 RON | 8.791 RON | 2.594 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 77.550 RON | 77.550 RON | 80.588 RON | −3.814 RON | −3.038 RON | 7.798 RON | 0 RON | 7.798 RON | 4.976 RON | 2.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.250 RON | 56.250 RON | 74.833 RON | −19.146 RON | −18.583 RON | 12.638 RON | 0 RON | 12.638 RON | −14.170 RON | 26.808 RON | 0 RON | 557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 60.149 RON | 60.149 RON | 73.215 RON | −13.667 RON | −13.066 RON | 2.752 RON | 0 RON | 2.752 RON | −30.637 RON | 33.389 RON | 0 RON | 399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 120.460 RON | 120.460 RON | 117.177 RON | 2.078 RON | 3.283 RON | 4.994 RON | 0 RON | 4.994 RON | −28.558 RON | 33.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU NELU
administrator
ANDREIAŞU DE JOS, VRANCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.558 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 671.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
120,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
5,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 49,8 K RON | 80,5 K RON | 77,6 K RON | 56,3 K RON | 60,1 K RON | 120,5 K RON |
| Venituri totale | 16,9 K RON | 49,8 K RON | 80,5 K RON | 77,6 K RON | 56,3 K RON | 60,1 K RON | 120,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 48,8 K RON | 75,4 K RON | 80,6 K RON | 74,8 K RON | 73,2 K RON | 117,2 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 390 RON | 4,3 K RON | −3,8 K RON | −19,1 K RON | −13,7 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,7%
ROA
41,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 245 RON | 18,3 K RON | 1,3% |
| 2020 | 3,9 K RON | 8,4 K RON | 46,4% |
| 2021 | 2,6 K RON | 11,4 K RON | 22,8% |
| 2022 | 2,8 K RON | 7,8 K RON | 36,2% |
| 2023 | 26,8 K RON | 12,6 K RON | 212,1% |
| 2024 | 33,4 K RON | 2,8 K RON | 1.213,3% |
| 2025 | 33,6 K RON | 5,0 K RON | 671,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 49,8 K RON | 80,5 K RON | 77,6 K RON | 56,3 K RON | 60,1 K RON | 120,5 K RON | ▲ 100,3% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 390 RON | 4,3 K RON | −3,8 K RON | −19,1 K RON | −13,7 K RON | 2,1 K RON | ▲ 115,2% |
| Total active | 18,3 K RON | 8,4 K RON | 11,4 K RON | 7,8 K RON | 12,6 K RON | 2,8 K RON | 5,0 K RON | ▲ 81,5% |
| Capitaluri proprii | 18,1 K RON | 4,5 K RON | 8,8 K RON | 5,0 K RON | −14,2 K RON | −30,6 K RON | −28,6 K RON | ▲ 6,8% |
| Datorii totale | 245 RON | 3,9 K RON | 2,6 K RON | 2,8 K RON | 26,8 K RON | 33,4 K RON | 33,6 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 74,84 | 2,16 | 4,39 | 2,76 | 0,47 | 0,08 | 0,15 | ▲ 80,6% |
| Marjă netă (%) | 21,59 | 0,78 | 5,35 | -4,92 | -34,04 | -22,72 | 1,73 | ▲ 107,6% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 95 | 57 | 12 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 671.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.