TEOCENTER NECSTYLE S.R.L.
CUI: 41046854
J39/613/2019
SRL
Vrancea, Sat Vulcăneasa, Comuna Mera
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41046854
Cod înmatriculare
J39/613/2019
EUID
ROONRC.J39/613/2019
Data înmatriculării
2019-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Vulcăneasa, Comuna Mera, VULCĂNEASA, 627204
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Vulcăneasa, Comuna Mera
Stradă:
VULCĂNEASA
Cod poștal:
627204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.540 RON | 2.540 RON | 12.726 RON | −10.203 RON | −10.186 RON | 9.803 RON | 84 RON | 9.719 RON | −9.803 RON | 19.606 RON | 9.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 22.078 RON | 24.853 RON | 52.604 RON | −27.962 RON | −27.751 RON | 18.244 RON | 4.997 RON | 13.247 RON | −37.765 RON | 56.009 RON | 11.367 RON | 1.063 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 65.570 RON | 65.760 RON | 58.259 RON | 6.843 RON | 7.501 RON | 21.411 RON | 3.534 RON | 17.877 RON | −30.922 RON | 52.333 RON | 15.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.235 RON | 22.435 RON | 29.118 RON | −6.883 RON | −6.683 RON | 30.672 RON | 2.938 RON | 27.734 RON | −37.806 RON | 68.478 RON | 18.749 RON | 6.218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.470 RON | 1.470 RON | 38.413 RON | −36.943 RON | −36.943 RON | 18.511 RON | 2.011 RON | 16.500 RON | −74.749 RON | 93.260 RON | 8.845 RON | 458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.405 RON | 65.405 RON | 41.119 RON | 20.400 RON | 24.286 RON | 16.635 RON | 2.011 RON | 14.624 RON | −54.349 RON | 70.984 RON | 13.867 RON | 458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRUGĂ FLORENTINA
administrator
Loc. Odobeşti, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−54.349 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 426.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,4 K RON
Rezultat Net 2024
20,4 K RON
Total Active 2024
16,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 22,1 K RON | 65,6 K RON | 19,2 K RON | 1,5 K RON | 65,4 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 24,9 K RON | 65,8 K RON | 22,4 K RON | 1,5 K RON | 65,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,7 K RON | 52,6 K RON | 58,3 K RON | 29,1 K RON | 38,4 K RON | 41,1 K RON |
| Rezultat net | −10,2 K RON | −28,0 K RON | 6,8 K RON | −6,9 K RON | −36,9 K RON | 20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.349 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (12.1%)
Active circulante14,6 K RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe458 RON
Numerar299 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,72 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 142,81 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,1%
Marjă netă
31,2%
ROA
122,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,6 K RON | 9,8 K RON | 200,0% |
| 2020 | 56,0 K RON | 18,2 K RON | 307,0% |
| 2021 | 52,3 K RON | 21,4 K RON | 244,4% |
| 2022 | 68,5 K RON | 30,7 K RON | 223,3% |
| 2023 | 93,3 K RON | 18,5 K RON | 503,8% |
| 2024 | 71,0 K RON | 16,6 K RON | 426,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 22,1 K RON | 65,6 K RON | 19,2 K RON | 1,5 K RON | 65,4 K RON | ▲ 4.349,3% |
| Rezultat net | −10,2 K RON | −28,0 K RON | 6,8 K RON | −6,9 K RON | −36,9 K RON | 20,4 K RON | ▲ 155,2% |
| Total active | 9,8 K RON | 18,2 K RON | 21,4 K RON | 30,7 K RON | 18,5 K RON | 16,6 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −9,8 K RON | −37,8 K RON | −30,9 K RON | −37,8 K RON | −74,7 K RON | −54,3 K RON | ▲ 27,3% |
| Datorii totale | 19,6 K RON | 56,0 K RON | 52,3 K RON | 68,5 K RON | 93,3 K RON | 71,0 K RON | ▼ 23,9% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,24 | 0,34 | 0,41 | 0,18 | 0,21 | ▲ 16,4% |
| Marjă netă (%) | -401,69 | -126,65 | 10,44 | -35,78 | -2.513,13 | 31,19 | ▲ 101,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 19 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 426.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.