NISA TRICOTEX SRL
CUI: 8760583
J39/614/1996
SRL
Vrancea, Sat Urecheşti, Comuna Urecheşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8760583
Cod înmatriculare
J39/614/1996
EUID
ROONRC.J39/614/1996
Data înmatriculării
1996-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Urecheşti, Comuna Urecheşti, URECHEŞTI, 627385
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Urecheşti, Comuna Urecheşti
Stradă:
URECHEŞTI
Cod poștal:
627385
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.330 RON | 63.357 RON | 80.087 RON | −17.364 RON | −16.730 RON | 138.805 RON | 0 RON | 138.805 RON | −52.062 RON | 190.867 RON | 134.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 143.635 RON | 143.635 RON | 147.666 RON | −5.468 RON | −4.031 RON | 97.787 RON | 0 RON | 97.787 RON | −57.530 RON | 155.317 RON | 96.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 70.074 RON | 70.102 RON | 87.372 RON | −17.987 RON | −17.270 RON | 124.159 RON | 0 RON | 124.159 RON | −75.516 RON | 199.675 RON | 119.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 111.510 RON | 111.605 RON | 124.026 RON | −13.537 RON | −12.421 RON | 174.887 RON | 0 RON | 174.887 RON | −89.053 RON | 263.940 RON | 162.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 183.584 RON | 183.849 RON | 192.371 RON | −10.361 RON | −8.522 RON | 224.771 RON | 0 RON | 224.771 RON | −99.414 RON | 324.185 RON | 193.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 253.951 RON | 255.502 RON | 257.929 RON | −4.982 RON | −2.427 RON | 219.712 RON | 2.964 RON | 216.748 RON | −104.396 RON | 324.108 RON | 193.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 215.729 RON | 217.620 RON | 228.211 RON | −12.767 RON | −10.591 RON | 256.257 RON | 2.964 RON | 253.293 RON | −117.163 RON | 373.420 RON | 246.817 RON | 1.973 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NACHE AURELIA
administrator
SUVOROV, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−117.163 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.767 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
215,7 K RON
Rezultat Net 2025
−12,8 K RON
Total Active 2025
256,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,3 K RON | 143,6 K RON | 70,1 K RON | 111,5 K RON | 183,6 K RON | 254,0 K RON | 215,7 K RON |
| Venituri totale | 63,4 K RON | 143,6 K RON | 70,1 K RON | 111,6 K RON | 183,8 K RON | 255,5 K RON | 217,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,1 K RON | 147,7 K RON | 87,4 K RON | 124,0 K RON | 192,4 K RON | 257,9 K RON | 228,2 K RON |
| Rezultat net | −17,4 K RON | −5,5 K RON | −18,0 K RON | −13,5 K RON | −10,4 K RON | −5,0 K RON | −12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 261,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−117.163 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (1.2%)
Active circulante253,3 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri246,8 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,87 |
| Durata stocaj (zile) | 418 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109,34 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,9 K RON | 138,8 K RON | 137,5% |
| 2020 | 155,3 K RON | 97,8 K RON | 158,8% |
| 2021 | 199,7 K RON | 124,2 K RON | 160,8% |
| 2022 | 263,9 K RON | 174,9 K RON | 150,9% |
| 2023 | 324,2 K RON | 224,8 K RON | 144,2% |
| 2024 | 324,1 K RON | 219,7 K RON | 147,5% |
| 2025 | 373,4 K RON | 256,3 K RON | 145,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,3 K RON | 143,6 K RON | 70,1 K RON | 111,5 K RON | 183,6 K RON | 254,0 K RON | 215,7 K RON | ▼ 15,1% |
| Rezultat net | −17,4 K RON | −5,5 K RON | −18,0 K RON | −13,5 K RON | −10,4 K RON | −5,0 K RON | −12,8 K RON | ▼ 156,3% |
| Total active | 138,8 K RON | 97,8 K RON | 124,2 K RON | 174,9 K RON | 224,8 K RON | 219,7 K RON | 256,3 K RON | ▲ 16,6% |
| Capitaluri proprii | −52,1 K RON | −57,5 K RON | −75,5 K RON | −89,1 K RON | −99,4 K RON | −104,4 K RON | −117,2 K RON | ▼ 12,2% |
| Datorii totale | 190,9 K RON | 155,3 K RON | 199,7 K RON | 263,9 K RON | 324,2 K RON | 324,1 K RON | 373,4 K RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,63 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,67 | 0,68 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -27,42 | -3,81 | -25,67 | -12,14 | -5,64 | -1,96 | -5,92 | ▼ 202,0% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 17 | 37 | 37 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 261,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.