MASTER CONCEPT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 40401729
J3/96/2019
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40401729
Cod înmatriculare
J3/96/2019
EUID
ROONRC.J3/96/2019
Data înmatriculării
2019-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, ŞTRAND, 5, 110039, biroul 2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
ŞTRAND
Număr:
5
Cod poștal:
110039
Completare adresă:
biroul 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.093 RON | 77.746 RON | 75.511 RON | 2.029 RON | 2.235 RON | 189.001 RON | 131.972 RON | 57.029 RON | 2.229 RON | 36.925 RON | 16.712 RON | 33.921 RON | 149.847 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 111.728 RON | 186.438 RON | 181.636 RON | 4.374 RON | 4.802 RON | 162.940 RON | 107.927 RON | 55.013 RON | 6.603 RON | 30.474 RON | 21.641 RON | 14.383 RON | 125.863 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 228.543 RON | 301.271 RON | 240.150 RON | 59.244 RON | 61.121 RON | 242.346 RON | 83.939 RON | 158.407 RON | 65.847 RON | 74.619 RON | 41.255 RON | 86.252 RON | 101.880 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 107.827 RON | 140.810 RON | 250.310 RON | −110.579 RON | −109.500 RON | 224.296 RON | 122.370 RON | 101.926 RON | −44.731 RON | 191.130 RON | 8.287 RON | 84.779 RON | 77.897 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 38.303 RON | 102.492 RON | 244.379 RON | −142.270 RON | −141.887 RON | 161.522 RON | 79.621 RON | 81.901 RON | −186.942 RON | 294.551 RON | 1.939 RON | 46.973 RON | 53.913 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 97.880 RON | 121.863 RON | 108.800 RON | 12.084 RON | 13.063 RON | 137.649 RON | 36.873 RON | 100.776 RON | −174.858 RON | 282.577 RON | 0 RON | 67.169 RON | 29.930 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU NICOLETA-EVELYNE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități fotografice
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−174.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
97,9 K RON
Rezultat Net 2024
12,1 K RON
Total Active 2024
137,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 111,7 K RON | 228,5 K RON | 107,8 K RON | 38,3 K RON | 97,9 K RON |
| Venituri totale | 77,7 K RON | 186,4 K RON | 301,3 K RON | 140,8 K RON | 102,5 K RON | 121,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,5 K RON | 181,6 K RON | 240,2 K RON | 250,3 K RON | 244,4 K RON | 108,8 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 4,4 K RON | 59,2 K RON | −110,6 K RON | −142,3 K RON | 12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−174.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,9 K RON (26.8%)
Active circulante100,8 K RON (73.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe67,2 K RON
Numerar33,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,46 |
| Durata încasare (zile) | 251 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,4%
Marjă netă
12,4%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,9 K RON | 189,0 K RON | 19,5% |
| 2020 | 30,5 K RON | 162,9 K RON | 18,7% |
| 2021 | 74,6 K RON | 242,3 K RON | 30,8% |
| 2022 | 191,1 K RON | 224,3 K RON | 85,2% |
| 2023 | 294,6 K RON | 161,5 K RON | 182,4% |
| 2024 | 282,6 K RON | 137,6 K RON | 205,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,1 K RON | 111,7 K RON | 228,5 K RON | 107,8 K RON | 38,3 K RON | 97,9 K RON | ▲ 155,5% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 4,4 K RON | 59,2 K RON | −110,6 K RON | −142,3 K RON | 12,1 K RON | ▲ 108,5% |
| Total active | 189,0 K RON | 162,9 K RON | 242,3 K RON | 224,3 K RON | 161,5 K RON | 137,6 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 6,6 K RON | 65,8 K RON | −44,7 K RON | −186,9 K RON | −174,9 K RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 36,9 K RON | 30,5 K RON | 74,6 K RON | 191,1 K RON | 294,6 K RON | 282,6 K RON | ▼ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 1,81 | 2,12 | 0,53 | 0,28 | 0,36 | ▲ 28,2% |
| Marjă netă (%) | 8,79 | 3,91 | 25,92 | -102,55 | -371,43 | 12,35 | ▲ 103,3% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 90 | 17 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.