ALERO MOB DESIGN SRL
CUI: 37832608
J39/623/2017
SRL
Vrancea, Sat Olteni, Comuna Vârteşcoiu
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37832608
Cod înmatriculare
J39/623/2017
EUID
ROONRC.J39/623/2017
Data înmatriculării
2017-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Olteni, Comuna Vârteşcoiu, General Mihai Stănescu, 22, 627408
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Olteni, Comuna Vârteşcoiu
Stradă:
General Mihai Stănescu
Număr:
22
Cod poștal:
627408
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.950 RON | 70.950 RON | 67.000 RON | 1.821 RON | 3.950 RON | 36.336 RON | 15.975 RON | 20.361 RON | 2.037 RON | 34.299 RON | 17.237 RON | −1.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 65.980 RON | 65.980 RON | 68.284 RON | −4.283 RON | −2.304 RON | 47.438 RON | 6.923 RON | 40.515 RON | −2.246 RON | 49.684 RON | 0 RON | −1.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.100 RON | 13.100 RON | 18.561 RON | −5.854 RON | −5.461 RON | 53.122 RON | 4.476 RON | 48.646 RON | −8.100 RON | 61.222 RON | 0 RON | −1.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.350 RON | 8.350 RON | 17.978 RON | −9.879 RON | −9.628 RON | 38.564 RON | 4.386 RON | 34.178 RON | −17.979 RON | 56.543 RON | 0 RON | −590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXE ROBERT-IULIAN
administrator
Mun. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−17.979 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−9.879 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
8,4 K RON
Rezultat Net 2022
−9,9 K RON
Total Active 2022
38,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,0 K RON | 66,0 K RON | 13,1 K RON | 8,4 K RON |
| Venituri totale | 71,0 K RON | 66,0 K RON | 13,1 K RON | 8,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,0 K RON | 68,3 K RON | 18,6 K RON | 18,0 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −4,3 K RON | −5,9 K RON | −9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −20,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−17.979 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (11.4%)
Active circulante34,2 K RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-115,3%
Marjă netă
-118,3%
ROA
-25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,3 K RON | 36,3 K RON | 94,4% |
| 2020 | 49,7 K RON | 47,4 K RON | 104,7% |
| 2021 | 61,2 K RON | 53,1 K RON | 115,3% |
| 2022 | 56,5 K RON | 38,6 K RON | 146,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,0 K RON | 66,0 K RON | 13,1 K RON | 8,4 K RON | ▼ 36,3% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −4,3 K RON | −5,9 K RON | −9,9 K RON | ▼ 68,8% |
| Total active | 36,3 K RON | 47,4 K RON | 53,1 K RON | 38,6 K RON | ▼ 27,4% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | −2,2 K RON | −8,1 K RON | −18,0 K RON | ▼ 122,0% |
| Datorii totale | 34,3 K RON | 49,7 K RON | 61,2 K RON | 56,5 K RON | ▼ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,82 | 0,79 | 0,60 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 2,57 | -6,49 | -44,69 | -118,31 | ▼ 164,7% |
| Scor bonitate | 43 | 24 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.