ALL 97 COMSERV SRL
CUI: 10076898
J39/636/1997
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10076898
Cod înmatriculare
J39/636/1997
EUID
ROONRC.J39/636/1997
Data înmatriculării
1997-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, Aleea STADIONULUI, 10, P 4, 24
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Sector:
0
Stradă:
Aleea STADIONULUI
Număr:
10
Bloc:
P 4
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.206 RON | 99.206 RON | 98.222 RON | −8 RON | 984 RON | 112.941 RON | 0 RON | 112.941 RON | −270.673 RON | 384.436 RON | 105.861 RON | 2.613 RON | 0 RON | 822 RON | 1 |
| 2020 | 66.694 RON | 96.694 RON | 82.683 RON | 13.044 RON | 14.011 RON | 124.703 RON | 0 RON | 124.703 RON | −257.629 RON | 383.154 RON | 118.528 RON | 3.377 RON | 0 RON | 822 RON | 1 |
| 2021 | 92.450 RON | 122.450 RON | 112.132 RON | 10.318 RON | 10.318 RON | 129.504 RON | 0 RON | 129.504 RON | −248.906 RON | 379.232 RON | 125.266 RON | 2.180 RON | 0 RON | 822 RON | 1 |
| 2022 | 88.983 RON | 118.983 RON | 105.245 RON | 12.549 RON | 13.738 RON | 136.778 RON | 0 RON | 136.778 RON | −236.357 RON | 373.957 RON | 132.935 RON | 89 RON | 0 RON | 822 RON | 1 |
| 2023 | 88.041 RON | 118.042 RON | 107.213 RON | 9.649 RON | 10.829 RON | 155.320 RON | 0 RON | 155.320 RON | −226.708 RON | 382.850 RON | 145.609 RON | 89 RON | 0 RON | 822 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRJAN GEORGE-EMIL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−226.708 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 246.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
88,0 K RON
Rezultat Net 2023
9,6 K RON
Total Active 2023
155,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 66,7 K RON | 92,5 K RON | 89,0 K RON | 88,0 K RON |
| Venituri totale | 99,2 K RON | 96,7 K RON | 122,5 K RON | 119,0 K RON | 118,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,2 K RON | 82,7 K RON | 112,1 K RON | 105,2 K RON | 107,2 K RON |
| Rezultat net | −8 RON | 13,0 K RON | 10,3 K RON | 12,5 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 97,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−226.708 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante155,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri145,6 K RON
Creanțe89 RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,60 |
| Durata stocaj (zile) | 604 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 989,22 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,3%
Marjă netă
11,0%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 384,4 K RON | 112,9 K RON | 340,4% |
| 2020 | 383,2 K RON | 124,7 K RON | 307,3% |
| 2021 | 379,2 K RON | 129,5 K RON | 292,8% |
| 2022 | 374,0 K RON | 136,8 K RON | 273,4% |
| 2023 | 382,9 K RON | 155,3 K RON | 246,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 66,7 K RON | 92,5 K RON | 89,0 K RON | 88,0 K RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | −8 RON | 13,0 K RON | 10,3 K RON | 12,5 K RON | 9,6 K RON | ▼ 23,1% |
| Total active | 112,9 K RON | 124,7 K RON | 129,5 K RON | 136,8 K RON | 155,3 K RON | ▲ 13,6% |
| Capitaluri proprii | −270,7 K RON | −257,6 K RON | −248,9 K RON | −236,4 K RON | −226,7 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 384,4 K RON | 383,2 K RON | 379,2 K RON | 374,0 K RON | 382,9 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,33 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | ▲ 10,9% |
| Marjă netă (%) | -0,01 | 19,56 | 11,16 | 14,10 | 10,96 | ▼ 22,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (9,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.