FOREST MONTAJ S.R.L.
CUI: 36615236
J39/638/2016
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36615236
Cod înmatriculare
J39/638/2016
EUID
ROONRC.J39/638/2016
Data înmatriculării
2016-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, ECHITĂŢII, 31A, P8, 3, 55, 620176
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
ECHITĂŢII
Număr:
31A
Bloc:
P8
Scară:
3
Apartament:
55
Cod poștal:
620176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262.408 RON | 262.408 RON | 395.280 RON | −135.497 RON | −132.872 RON | 72.414 RON | 22.608 RON | 49.806 RON | −151.716 RON | 224.130 RON | 6.269 RON | 35.885 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 262.408 RON | 262.408 RON | 395.280 RON | −135.497 RON | −132.872 RON | 72.414 RON | 22.608 RON | 49.806 RON | −151.716 RON | 224.130 RON | 6.269 RON | 35.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 72.414 RON | 22.608 RON | 49.806 RON | −151.716 RON | 224.130 RON | 6.269 RON | 35.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 109.186 RON | 109.186 RON | 9.186 RON | 98.724 RON | 100.000 RON | 161.805 RON | 22.608 RON | 139.197 RON | −52.992 RON | 214.797 RON | 14.083 RON | 118.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 100.000 RON | 100.000 RON | 79.221 RON | 19.779 RON | 20.779 RON | 251.692 RON | 120 RON | 251.572 RON | −33.214 RON | 284.906 RON | 14.839 RON | 218.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 61.531 RON | −61.531 RON | −61.531 RON | 240.064 RON | 120 RON | 239.944 RON | −94.745 RON | 334.809 RON | 14.839 RON | 218.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂDURARU ANA-MARIA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−94.745 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.531 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−61,5 K RON
Total Active 2024
240,1 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,4 K RON | 262,4 K RON | 0 RON | 109,2 K RON | 100,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 262,4 K RON | 262,4 K RON | 0 RON | 109,2 K RON | 100,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 395,3 K RON | 395,3 K RON | 0 RON | 9,2 K RON | 79,2 K RON | 61,5 K RON |
| Rezultat net | −135,5 K RON | −135,5 K RON | 0 RON | 98,7 K RON | 19,8 K RON | −61,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −46,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−94.745 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120 RON (0%)
Active circulante239,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,8 K RON
Creanțe218,5 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 224,1 K RON | 72,4 K RON | 309,5% |
| 2020 | 224,1 K RON | 72,4 K RON | 309,5% |
| 2021 | 224,1 K RON | 72,4 K RON | 309,5% |
| 2022 | 214,8 K RON | 161,8 K RON | 132,8% |
| 2023 | 284,9 K RON | 251,7 K RON | 113,2% |
| 2024 | 334,8 K RON | 240,1 K RON | 139,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,4 K RON | 262,4 K RON | 0 RON | 109,2 K RON | 100,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −135,5 K RON | −135,5 K RON | 0 RON | 98,7 K RON | 19,8 K RON | −61,5 K RON | ▼ 411,1% |
| Total active | 72,4 K RON | 72,4 K RON | 72,4 K RON | 161,8 K RON | 251,7 K RON | 240,1 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −151,7 K RON | −151,7 K RON | −151,7 K RON | −53,0 K RON | −33,2 K RON | −94,7 K RON | ▼ 185,3% |
| Datorii totale | 224,1 K RON | 224,1 K RON | 224,1 K RON | 214,8 K RON | 284,9 K RON | 334,8 K RON | ▲ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,65 | 0,88 | 0,72 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | -51,64 | -51,64 | – | 90,42 | 19,78 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 30 | 55 | 47 | 20 | ▼ 57,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.