CARALOSTEF TOUR SRL
CUI: 36684244
J39/670/2016
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36684244
Cod înmatriculare
J39/670/2016
EUID
ROONRC.J39/670/2016
Data înmatriculării
2016-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, COTEŞTI, 79, 620068
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
COTEŞTI
Număr:
79
Cod poștal:
620068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.342 RON | 97.342 RON | 26.323 RON | 68.099 RON | 71.019 RON | 191.942 RON | 1.044 RON | 190.898 RON | 187.511 RON | 4.431 RON | 0 RON | 18.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 82.132 RON | 85.186 RON | 146.618 RON | −63.896 RON | −61.432 RON | 139.350 RON | 0 RON | 139.350 RON | 123.615 RON | 15.735 RON | 0 RON | 18.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 85.974 RON | 85.974 RON | 3.415 RON | 79.980 RON | 82.559 RON | 220.682 RON | 0 RON | 220.682 RON | 203.595 RON | 17.087 RON | 0 RON | 23.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 93.972 RON | 93.972 RON | 4.899 RON | 86.844 RON | 89.073 RON | 322.000 RON | 0 RON | 322.000 RON | 290.439 RON | 31.561 RON | 0 RON | 21.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 108.843 RON | 108.843 RON | 200.511 RON | −92.756 RON | −91.668 RON | 234.489 RON | 0 RON | 234.489 RON | 197.683 RON | 36.806 RON | 0 RON | 201.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 98.038 RON | 98.038 RON | 35.894 RON | 59.262 RON | 62.144 RON | 311.652 RON | 0 RON | 311.652 RON | 256.945 RON | 54.707 RON | 0 RON | 259.644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 25.500 RON | 25.500 RON | 291.821 RON | −267.086 RON | −266.321 RON | 74.409 RON | 0 RON | 74.409 RON | −10.141 RON | 84.550 RON | 0 RON | 73.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRĂDAN LILIANA
administrator
Sat Câmpuri, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.141 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−267.086 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,5 K RON
Rezultat Net 2025
−267,1 K RON
Total Active 2025
74,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,3 K RON | 82,1 K RON | 86,0 K RON | 94,0 K RON | 108,8 K RON | 98,0 K RON | 25,5 K RON |
| Venituri totale | 97,3 K RON | 85,2 K RON | 86,0 K RON | 94,0 K RON | 108,8 K RON | 98,0 K RON | 25,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 146,6 K RON | 3,4 K RON | 4,9 K RON | 200,5 K RON | 35,9 K RON | 291,8 K RON |
| Rezultat net | 68,1 K RON | −63,9 K RON | 80,0 K RON | 86,8 K RON | −92,8 K RON | 59,3 K RON | −267,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.141 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,6 K RON
Numerar766 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.054 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.044,4%
Marjă netă
-1.047,4%
ROA
-358,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,4 K RON | 191,9 K RON | 2,3% |
| 2020 | 15,7 K RON | 139,4 K RON | 11,3% |
| 2021 | 17,1 K RON | 220,7 K RON | 7,7% |
| 2022 | 31,6 K RON | 322,0 K RON | 9,8% |
| 2023 | 36,8 K RON | 234,5 K RON | 15,7% |
| 2024 | 54,7 K RON | 311,7 K RON | 17,6% |
| 2025 | 84,6 K RON | 74,4 K RON | 113,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,3 K RON | 82,1 K RON | 86,0 K RON | 94,0 K RON | 108,8 K RON | 98,0 K RON | 25,5 K RON | ▼ 74,0% |
| Rezultat net | 68,1 K RON | −63,9 K RON | 80,0 K RON | 86,8 K RON | −92,8 K RON | 59,3 K RON | −267,1 K RON | ▼ 550,7% |
| Total active | 191,9 K RON | 139,4 K RON | 220,7 K RON | 322,0 K RON | 234,5 K RON | 311,7 K RON | 74,4 K RON | ▼ 76,1% |
| Capitaluri proprii | 187,5 K RON | 123,6 K RON | 203,6 K RON | 290,4 K RON | 197,7 K RON | 256,9 K RON | −10,1 K RON | ▼ 103,9% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 15,7 K RON | 17,1 K RON | 31,6 K RON | 36,8 K RON | 54,7 K RON | 84,6 K RON | ▲ 54,6% |
| Lichiditate curentă | 43,08 | 8,86 | 12,92 | 10,20 | 6,37 | 5,70 | 0,88 | ▼ 84,6% |
| Marjă netă (%) | 69,96 | -77,80 | 93,03 | 92,41 | -85,22 | 60,45 | -1.047,40 | ▼ 1.832,7% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 95 | 64 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.