DIMA TRANS LOGISTIC RIK S.R.L.
CUI: 37517155
J3/967/2017
SRL
Argeş, Sat Leordeni, Comuna Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37517155
Cod înmatriculare
J3/967/2017
EUID
ROONRC.J3/967/2017
Data înmatriculării
2017-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Leordeni, Comuna Leordeni, A, Parter, 117410, Bloc G. Geofizica
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Leordeni, Comuna Leordeni
Scară:
A
Etaj:
Parter
Cod poștal:
117410
Completare adresă:
Bloc G. Geofizica
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 372.812 RON | 373.193 RON | 197.256 RON | 172.208 RON | 175.937 RON | 465.796 RON | 178.444 RON | 287.352 RON | 277.886 RON | 188.177 RON | 0 RON | 112.661 RON | 0 RON | 267 RON | 1 |
| 2020 | 300.950 RON | 301.741 RON | 253.887 RON | 44.838 RON | 47.854 RON | 463.870 RON | 127.795 RON | 336.075 RON | 322.724 RON | 141.427 RON | 0 RON | 27.146 RON | 0 RON | 281 RON | 1 |
| 2021 | 407.478 RON | 408.124 RON | 331.562 RON | 72.974 RON | 76.562 RON | 515.843 RON | 77.146 RON | 438.697 RON | 395.698 RON | 120.145 RON | 0 RON | 46.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.022.609 RON | 1.042.595 RON | 751.677 RON | 280.772 RON | 290.918 RON | 522.269 RON | 185.448 RON | 336.821 RON | 281.069 RON | 241.631 RON | 0 RON | 195.067 RON | 0 RON | 431 RON | 3 |
| 2023 | 680.837 RON | 681.695 RON | 635.995 RON | 39.028 RON | 45.700 RON | 578.554 RON | 387.519 RON | 191.035 RON | 175.198 RON | 403.356 RON | 953 RON | 151.111 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 447.389 RON | 540.193 RON | 566.360 RON | −27.917 RON | −26.167 RON | 806.541 RON | 558.864 RON | 247.677 RON | 147.281 RON | 663.977 RON | 0 RON | 213.019 RON | 0 RON | 4.717 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA AURELIAN
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.917 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
447,4 K RON
Rezultat Net 2024
−27,9 K RON
Total Active 2024
806,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 372,8 K RON | 301,0 K RON | 407,5 K RON | 1,02 M RON | 680,8 K RON | 447,4 K RON |
| Venituri totale | 373,2 K RON | 301,7 K RON | 408,1 K RON | 1,04 M RON | 681,7 K RON | 540,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,3 K RON | 253,9 K RON | 331,6 K RON | 751,7 K RON | 636,0 K RON | 566,4 K RON |
| Rezultat net | 172,2 K RON | 44,8 K RON | 73,0 K RON | 280,8 K RON | 39,0 K RON | −27,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 751,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate558,9 K RON (69.3%)
Active circulante247,7 K RON (30.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe213,0 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,10 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,2 K RON | 465,8 K RON | 40,4% |
| 2020 | 141,4 K RON | 463,9 K RON | 30,5% |
| 2021 | 120,1 K RON | 515,8 K RON | 23,3% |
| 2022 | 241,6 K RON | 522,3 K RON | 46,3% |
| 2023 | 403,4 K RON | 578,6 K RON | 69,7% |
| 2024 | 664,0 K RON | 806,5 K RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 372,8 K RON | 301,0 K RON | 407,5 K RON | 1,02 M RON | 680,8 K RON | 447,4 K RON | ▼ 34,3% |
| Rezultat net | 172,2 K RON | 44,8 K RON | 73,0 K RON | 280,8 K RON | 39,0 K RON | −27,9 K RON | ▼ 171,5% |
| Total active | 465,8 K RON | 463,9 K RON | 515,8 K RON | 522,3 K RON | 578,6 K RON | 806,5 K RON | ▲ 39,4% |
| Capitaluri proprii | 277,9 K RON | 322,7 K RON | 395,7 K RON | 281,1 K RON | 175,2 K RON | 147,3 K RON | ▼ 15,9% |
| Datorii totale | 188,2 K RON | 141,4 K RON | 120,1 K RON | 241,6 K RON | 403,4 K RON | 664,0 K RON | ▲ 64,6% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 2,38 | 3,65 | 1,39 | 0,47 | 0,37 | ▼ 21,2% |
| Marjă netă (%) | 46,19 | 14,90 | 17,91 | 27,46 | 5,73 | -6,24 | ▼ 208,9% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 100 | 85 | 48 | 25 | ▼ 47,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 751,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.