TUCOBAS TRANS SRL
CUI: 35301677
J39/685/2015
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35301677
Cod înmatriculare
J39/685/2015
EUID
ROONRC.J39/685/2015
Data înmatriculării
2015-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, 1 IUNIE, 17, G4, 2, 2, 30, 620134
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
1 IUNIE
Număr:
17
Bloc:
G4
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
30
Cod poștal:
620134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.575 RON | 129.575 RON | 78.618 RON | 49.661 RON | 50.957 RON | 163.468 RON | 1.011 RON | 162.457 RON | 161.187 RON | 2.281 RON | 0 RON | 58 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 124.843 RON | 124.843 RON | 84.081 RON | 39.838 RON | 40.762 RON | 228.672 RON | 2.263 RON | 226.409 RON | 201.025 RON | 27.647 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 234.581 RON | 234.581 RON | 170.462 RON | 63.966 RON | 64.119 RON | 381.965 RON | 92.255 RON | 289.710 RON | 264.991 RON | 116.974 RON | 3.030 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 292.887 RON | 292.887 RON | 264.952 RON | 25.152 RON | 27.935 RON | 253.914 RON | 122.491 RON | 131.423 RON | 25.352 RON | 228.562 RON | 3.930 RON | 116.209 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 104.965 RON | 105.965 RON | 103.211 RON | 1.704 RON | 2.754 RON | 193.804 RON | 88.873 RON | 104.931 RON | 27.056 RON | 166.748 RON | 3.930 RON | 96.209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
BADIU IONUŢ
administrator
Comuna Nereju, Vrancea, România
IORDACHE PANTAZE-NICUŞOR
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
BASUC IONEL
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
105,0 K RON
Rezultat Net 2023
1,7 K RON
Total Active 2023
193,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,6 K RON | 124,8 K RON | 234,6 K RON | 292,9 K RON | 105,0 K RON |
| Venituri totale | 129,6 K RON | 124,8 K RON | 234,6 K RON | 292,9 K RON | 106,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,6 K RON | 84,1 K RON | 170,5 K RON | 265,0 K RON | 103,2 K RON |
| Rezultat net | 49,7 K RON | 39,8 K RON | 64,0 K RON | 25,2 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 213,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,9 K RON (45.9%)
Active circulante104,9 K RON (54.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe96,2 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,71 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 335 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,6%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 163,5 K RON | 1,4% |
| 2020 | 27,6 K RON | 228,7 K RON | 12,1% |
| 2021 | 117,0 K RON | 382,0 K RON | 30,6% |
| 2022 | 228,6 K RON | 253,9 K RON | 90,0% |
| 2023 | 166,7 K RON | 193,8 K RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,6 K RON | 124,8 K RON | 234,6 K RON | 292,9 K RON | 105,0 K RON | ▼ 64,2% |
| Rezultat net | 49,7 K RON | 39,8 K RON | 64,0 K RON | 25,2 K RON | 1,7 K RON | ▼ 93,2% |
| Total active | 163,5 K RON | 228,7 K RON | 382,0 K RON | 253,9 K RON | 193,8 K RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | 161,2 K RON | 201,0 K RON | 265,0 K RON | 25,4 K RON | 27,1 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 27,6 K RON | 117,0 K RON | 228,6 K RON | 166,7 K RON | ▼ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 71,22 | 8,19 | 2,48 | 0,58 | 0,63 | ▲ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 38,33 | 31,91 | 27,27 | 8,59 | 1,62 | ▼ 81,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 48 | 50 | ▲ 4,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.