LILIANGEO SRL
Date generale
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Adjud, Str. SALCÎMILOR, 111, 3, 10, 625100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 339.683 RON | 339.683 RON | 294.069 RON | 41.494 RON | 45.614 RON | 481.137 RON | 24.677 RON | 456.460 RON | 228.692 RON | 252.445 RON | 355.582 RON | 128.554 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 346.567 RON | 346.567 RON | 335.589 RON | 10.978 RON | 10.978 RON | 397.809 RON | 24.677 RON | 373.132 RON | 239.670 RON | 158.139 RON | 300.244 RON | 56.701 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,7 K RON | 346,6 K RON |
| Venituri totale | 339,7 K RON | 346,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 294,1 K RON | 335,6 K RON |
| Rezultat net | 41,5 K RON | 11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 353,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 316 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,11 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 252,4 K RON | 481,1 K RON | 52,5% |
| 2024 | 158,1 K RON | 397,8 K RON | 39,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 339,7 K RON | 346,6 K RON | ▲ 2,0% |
| Rezultat net | 41,5 K RON | 11,0 K RON | ▼ 73,5% |
| Total active | 481,1 K RON | 397,8 K RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 228,7 K RON | 239,7 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 252,4 K RON | 158,1 K RON | ▼ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 1,81 | 2,36 | ▲ 30,5% |
| Marjă netă (%) | 12,22 | 3,17 | ▼ 74,1% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 353,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.