DENCAPITOLIUM S.R.L.
CUI: 43186480
J39/700/2020
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43186480
Cod înmatriculare
J39/700/2020
EUID
ROONRC.J39/700/2020
Data înmatriculării
2020-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, PICTOR NICOLAE GRIGORESCU, 8, 5, 1, 88, 620125
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
PICTOR NICOLAE GRIGORESCU
Număr:
8
Scară:
5
Etaj:
1
Apartament:
88
Cod poștal:
620125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.540 RON | 7.540 RON | 15.967 RON | −8.502 RON | −8.427 RON | 13.074 RON | 301 RON | 12.773 RON | −7.502 RON | 20.576 RON | 0 RON | 8.973 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 62.600 RON | 62.600 RON | 91.305 RON | −30.583 RON | −28.705 RON | 362.624 RON | 168.857 RON | 193.767 RON | −38.085 RON | 415.870 RON | 0 RON | 105.318 RON | 0 RON | 15.161 RON | 1 |
| 2022 | 386.623 RON | 386.623 RON | 394.400 RON | −11.643 RON | −7.777 RON | 368.263 RON | 211.523 RON | 156.740 RON | −49.728 RON | 437.778 RON | 0 RON | 131.461 RON | 0 RON | 19.787 RON | 5 |
| 2023 | 960.737 RON | 1.048.040 RON | 1.034.674 RON | 2.886 RON | 13.366 RON | 424.513 RON | 159.843 RON | 264.670 RON | −51.551 RON | 487.151 RON | 0 RON | 244.742 RON | 0 RON | 11.087 RON | 5 |
| 2024 | 519.289 RON | 591.079 RON | 711.522 RON | −137.024 RON | −120.443 RON | 245.801 RON | 139.204 RON | 106.597 RON | −214.358 RON | 486.843 RON | 0 RON | 66.104 RON | 0 RON | 26.684 RON | 2 |
| 2025 | 661.510 RON | 650.170 RON | 381.564 RON | 253.837 RON | 268.606 RON | 163.193 RON | 96.333 RON | 66.860 RON | 39.476 RON | 150.401 RON | 935 RON | 252 RON | 0 RON | 26.684 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADAM CONSTANTIN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
661,5 K RON
Rezultat Net 2025
253,8 K RON
Total Active 2025
163,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 62,6 K RON | 386,6 K RON | 960,7 K RON | 519,3 K RON | 661,5 K RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 62,6 K RON | 386,6 K RON | 1,05 M RON | 591,1 K RON | 650,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 91,3 K RON | 394,4 K RON | 1,03 M RON | 711,5 K RON | 381,6 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −30,6 K RON | −11,6 K RON | 2,9 K RON | −137,0 K RON | 253,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 954,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,3 K RON (59%)
Active circulante66,9 K RON (41%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri935 RON
Creanțe252 RON
Numerar65,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 707,50 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.625,04 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,6%
Marjă netă
38,4%
ROA
155,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20,6 K RON | 13,1 K RON | 157,4% |
| 2021 | 415,9 K RON | 362,6 K RON | 114,7% |
| 2022 | 437,8 K RON | 368,3 K RON | 118,9% |
| 2023 | 487,2 K RON | 424,5 K RON | 114,8% |
| 2024 | 486,8 K RON | 245,8 K RON | 198,1% |
| 2025 | 150,4 K RON | 163,2 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 62,6 K RON | 386,6 K RON | 960,7 K RON | 519,3 K RON | 661,5 K RON | ▲ 27,4% |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −30,6 K RON | −11,6 K RON | 2,9 K RON | −137,0 K RON | 253,8 K RON | ▲ 285,3% |
| Total active | 13,1 K RON | 362,6 K RON | 368,3 K RON | 424,5 K RON | 245,8 K RON | 163,2 K RON | ▼ 33,6% |
| Capitaluri proprii | −7,5 K RON | −38,1 K RON | −49,7 K RON | −51,6 K RON | −214,4 K RON | 39,5 K RON | ▲ 118,4% |
| Datorii totale | 20,6 K RON | 415,9 K RON | 437,8 K RON | 487,2 K RON | 486,8 K RON | 150,4 K RON | ▼ 69,1% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,47 | 0,36 | 0,54 | 0,22 | 0,44 | ▲ 103,0% |
| Marjă netă (%) | -112,76 | -48,85 | -3,01 | 0,30 | -26,39 | 38,37 | ▲ 245,4% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 50 | 12 | 68 | ▲ 466,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (253,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 954,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.